KUTXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA CARTERAS, FI · KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
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Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.
Ha cobrado un 0,19 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,61 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 10,42 % de su patrimonio en efectivo, frente al 2,86 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 0,53 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 10,46 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Solo tiene 0 trimestres publicados. Hacen falta 8 para que la comparación signifique algo, así que este apartado no se puntúa.
Evidencia débil.
Ha rendido un — en lo que va de 2026, mejor que el — % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil.
Consistencia y trayectoria no se miden en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que esos ejes quedan fuera en lugar de contar como un suspenso. El resumen de arriba sale de los 3 que sí se miden. Medido contra los 99 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Datos de la declaración a la CNMV de 30/06/2026.
Valor liquidativo
€ 6,09
Precio de una participación
Patrimonio
€ 325M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
N/D
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,19 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
72.582
Inversores en el fondo
Volatilidad
N/D
Cuánto sube y baja su valor
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta fija privada89,5 %
€ 287M · 187 posiciones
Liquidez10,5 %
€ 33,9M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 7% del resultado bruto de ene–jun 2026.
187 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
FR0014018BQ0 | € 4.494.270 | 1,38 % |
XS3386742798 | € 4.348.948 | 1,34 % |
XS3373524050 | € 4.103.581 | 1,26 % |
XS2776512035 | € 3.942.404 | 1,21 % |
FR0014018LT3 | € 3.878.201 | 1,19 % |
XS3406813124 | € 3.786.739 | 1,17 % |
XS3385465482 | € 3.300.481 | 1,02 % |
XS3330368351 | € 2.957.064 | 0,91 % |
XS3326547992 | € 2.953.464 | 0,91 % |
XS3352075058 | € 2.939.734 | 0,90 % |
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Además de criterios financieros, se aplican criterios extrafinancieros ASG. El fondo invertirá al menos el 70% de la exposición total en renta fija privada, incluyendo deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes), bonos convertibles y/o contingentes convertibles. Máximo 20% de la exposición total en bonos contingentes convertibles. Estos bonos se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor, y en caso de producirse la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del fondo. La renta variable derivada de la conversión no superará el 20% de la exposición total. El resto de la exposición podrá estar invertida en renta fija pública, depósitos y activos monetarios cotizados o no, líquidos. Los emisores y los mercados serán de países de la OCDE y, como máximo, un 20% de países emergentes. No se establece una calidad crediticia mínima a las emisiones, pudiendo ser la totalidad de baja calidad crediticia (inferior a BBB-) o sin calificar. La duración media de la cartera estará entre 2 y 8 años. Máximo 20% de exposición a riesgo divisa. La inversión en activos con baja capitalización o bajo rating puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El Fondo podrá invertir hasta 10% del patrimonio en IIC financieras de renta fija (activo apto), armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. El fondo cumple con la Directiva 2009/65/CE.
El fondo no ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo