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FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Valor

CNPFP 0.375 03/08/28 · Renta fija privada · FR · FR0014000XY6

CNP ASSURANCES SA

Declarado como «CNP ASSURANCES | 0.38 | 2028-03-08»

EURONEXT-PARIS

Fondos que lo llevan

15

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 32,6M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

3,07 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 1,02 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%6 fondos€ 17,6M

    40 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%9 fondos€ 15,0M

    60 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

12

Estaban antes y siguen

De los 12 que siguen dentro, 1 le dieron más peso que la media del grupo y 0 menos.

La cotización movió las posiciones un -0,50 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    5 fondos

    € 25,1M

    peso medio 1,03 % · máx 1,89 %

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 3,6M

    peso medio 0,12 % · máx 0,13 %

  • BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 1,9M

    peso medio 0,80 % · máx 0,80 %

  • A&G FONDOS, SGIIC, SA

    3 fondos

    € 710K

    peso medio 0,51 % · máx 0,58 %

  • GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 480K

    peso medio 2,19 % · máx 2,19 %

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 340K

    peso medio 0,45 % · máx 0,45 %

  • INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 190K

    peso medio 1,92 % · máx 1,92 %

  • GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 190K

    peso medio 3,07 % · máx 3,07 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • GESCONSULT/HORIZONTE 2027

    GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.

    3,07 %

    € 190K

  • GVC GAESCO RENTA FIJA, FI

    GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    2,19 %

    € 480K

  • FINACCESS HORIZONTE 2027, FI

    INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC

    1,92 %

    € 190K

  • SANTANDER PB TARGET 2028 4, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,89 %

    € 7,3M

  • SANTANDER PB TARGET 2028 2, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,41 %

    € 8,9M

  • GADES INVERSIONES PATRIMONIALES, SICAV, S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,17 %

    € 540K

  • BESTINVER CORTO PLAZO, FI

    BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    0,80 %

    € 1,9M

  • GREDOS MODERADO, FI

    A&G FONDOS, SGIIC, SA

    0,58 %

    € 270K

  • GRAZALEMA INVERSIONES, SICAV, S.A.

    A&G FONDOS, SGIIC, SA

    0,53 %

    € 90K

  • SANTANDER PB TARGET 2027 4, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,47 %

    € 4,6M

  • TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,45 %

    € 340K

  • GREDOS RENTA FIJA, FI

    A&G FONDOS, SGIIC, SA

    0,41 %

    € 360K

  • SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,20 %

    € 3,8M

  • IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0,13 %

    € 2,8M

  • IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE 3, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0,10 %

    € 850K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.