GESCONSULT/HORIZONTE 2027 · GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.
Ha cobrado un 0,36 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,3 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 3,94 % de su patrimonio en efectivo, frente al 1,68 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 8,39 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 5,44 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 6 de los últimos 12 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un 1,31 % en lo que va de 2026, mejor que el 92 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 205 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 10,95
Precio de una participación
Patrimonio
€ 6,2M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+1,31 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,36 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
108
Inversores en el fondo
Volatilidad
1,26 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,77 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 1,73 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 0,80 %.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0,36 % el 08/04/2026 y el peor -0,09 % el 01/06/2026, frente a -0,18 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta fija privada91,1 %
€ 5,6M · 33 posiciones
Deuda pública4,9 %
€ 301K · 6 posiciones
Liquidez4,0 %
€ 243K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 22% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 6,2M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 80K.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-8,07 %
€ 6,7M → € 6,2M
Participaciones
-9,26 %
621.404 → 563.891
Valor liquidativo
+1,31 %
€ 10,81 → € 10,95
39 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
CH0595205524 | € 379.603 | 6,15 % |
ES0000012L60 | € 301.000 | 4,88 % |
XS2581393134 | € 211.455 | 3,42 % |
XS2547936984 | € 210.110 | 3,40 % |
IT0005518698 | € 209.964 | 3,40 % |
XS0880764435 | € 207.394 | 3,36 % |
IT0005523896 | € 204.242 | 3,31 % |
XS2558591967 | € 203.909 | 3,30 % |
XS2747270630 | € 202.949 | 3,29 % |
XS2583600791 | € 202.833 | 3,29 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
SPGB 3.45 10/31/34 · ES · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 16,61 % | -16,61 pp |
SPGB 5.75 07/30/32 · ES · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 16,61 % | -16,61 pp |
SPGB 2.4 05/31/28 · ES · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 16,61 % | -16,61 pp |
SPGB 3.15 04/30/35 · ES · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 16,61 % | -16,61 pp |
SGLT 0 02/06/26 12M · ES · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 16,61 % | -16,61 pp |
SPGB 3.9 07/30/39 · ES · Govt | Menos peso | 4,88 %antes 16,61 % | -11,73 pp |
UBS 0.25 02/24/28 · CH · Corp | Más peso | 6,15 %antes 0,00 % | +6,15 pp |
TITIM 6.875 02/15/28 · XS · Corp | Más peso | 3,42 %antes 0,00 % | +3,42 pp |
RBIAV 5.75 01/27/28 EMTN · XS · Corp | Más peso | 3,40 %antes 0,00 % | +3,40 pp |
ICCREA 5.875 11/28/27 · IT · Corp | Más peso | 3,40 %antes 0,00 % | +3,40 pp |
HERIM 5.2 01/29/28 EMTN · XS · Corp | Más peso | 3,36 %antes 0,00 % | +3,36 pp |
BPEIM V6.125 02/01/28 EMTN · IT · Corp | Más peso | 3,31 %antes 0,00 % | +3,31 pp |
BAMIIM V6 01/21/28 EMTN · XS · Corp | Más peso | 3,30 %antes 0,00 % | +3,30 pp |
GM 3.9 01/12/28 EMTN · XS · Corp | Más peso | 3,29 %antes 0,00 % | +3,29 pp |
SEB 3.75 02/07/28 GMTN · XS · Corp | Más peso | 3,29 %antes 0,00 % | +3,29 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 6.570.873 → € 6.174.093
Partícipes
120 → 108
En 30/06/2026 salió un 10,03 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Invierte el 100% de la exposición total en renta fija principalmente privada y minoritariamente pública, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y hasta un 25% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes). Los emisores/mercados serán OCDE (excluyendo emergentes) con al menos mediana calidad crediticia (mínimo BBB-) o la del Reino de España si fuera inferior, y hasta un 10% en baja calidad (inferior BBB-) o sin rating. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera.La cartera se irá comprando al contado y se prevé mantener los activos hasta el vencimiento de la estrategia, pudiendo haber cambios en las emisiones por criterios de gestión. Duración media inicial de la cartera inferior a dos años (21 meses) e irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
GESCONSULT, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo