UBS 0.25 02/24/28 · Renta fija privada · CH · CH0595205524
BONO | USBGROUPAG | 0.25 | 2028-02-24
Declarado como «USBGROUPAG | 0.25 | 2028-02-24»
Fondos que lo llevan
10
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 42,0M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
6,15 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
1
Peso medio entre ellos 6,15 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Baja<1%7 fondos€ 32,7M
70 % de los fondos que lo llevan
- Media1-5%2 fondos€ 9,0M
20 % de los fondos que lo llevan
- Alta≥5%1 fondos€ 380K
10 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
5
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
5
Estaban antes y siguen
Con 5 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 14,9M
peso medio 1,09 % · máx 1,90 %
€ 9,5M
peso medio 0,55 % · máx 0,55 %
€ 4,8M
peso medio 0,09 % · máx 0,09 %
€ 4,7M
peso medio 0,13 % · máx 0,13 %
€ 4,3M
peso medio 1,88 % · máx 4,23 %
€ 3,4M
peso medio 0,77 % · máx 0,77 %
- GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
1 fondo
€ 380K
peso medio 6,15 % · máx 6,15 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- GESCONSULT/HORIZONTE 2027
GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
6,15 %
€ 380K
- FONDO NARANJA GARANTIZADO 2028 I, FI
MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
4,23 %
€ 1,7M
- SANTANDER PB TARGET 2028 4, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,90 %
€ 7,3M
- FON FINECO INTERES FI
G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
0,77 %
€ 3,4M
- FONDMAPFRE AHORRO, FI
MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
0,72 %
€ 2,0M
- FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
0,69 %
€ 663K
- IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
0,55 %
€ 9,5M
- SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,29 %
€ 7,6M
- BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,13 %
€ 4,7M
- SABADELL RENDIMIENTO, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0,09 %
€ 4,8M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.