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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

UBS 0.25 02/24/28 · Renta fija privada · CH · CH0595205524

UBS GROUP AG

Declarado como «UBS GROUP AG | 0.25 | 2028-02-24»

SIX

Fondos que lo llevan

10

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 42,0M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

6,15 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

1

Peso medio 1,55 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%7 fondos€ 32,7M

    70 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%2 fondos€ 9,0M

    20 % de los fondos que lo llevan

  • Alta≥5%1 fondos€ 380K

    10 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

5

Estaban antes y siguen

Con 5 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 14,9M

    peso medio 1,09 % · máx 1,90 %

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 9,5M

    peso medio 0,55 % · máx 0,55 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 4,8M

    peso medio 0,09 % · máx 0,09 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 4,7M

    peso medio 0,13 % · máx 0,13 %

  • MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    3 fondos

    € 4,3M

    peso medio 1,88 % · máx 4,23 %

  • G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 3,4M

    peso medio 0,77 % · máx 0,77 %

  • GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 380K

    peso medio 6,15 % · máx 6,15 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • GESCONSULT/HORIZONTE 2027

    GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.

    6,15 %

    € 380K

  • FONDO NARANJA GARANTIZADO 2028 I, FI

    MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    4,23 %

    € 1,7M

  • SANTANDER PB TARGET 2028 4, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,90 %

    € 7,3M

  • FON FINECO INTERES FI

    G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,77 %

    € 3,4M

  • FONDMAPFRE AHORRO, FI

    MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,72 %

    € 2,0M

  • FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,69 %

    € 660K

  • IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0,55 %

    € 9,5M

  • SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,29 %

    € 7,6M

  • BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,13 %

    € 4,7M

  • SABADELL RENDIMIENTO, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,09 %

    € 4,8M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.