FON FINECO INTERES FI · G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
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Queda por encima de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.
Ha cobrado un 0,06 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,21 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 18,15 % de su patrimonio en efectivo, frente al 2,62 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 1,32 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 7,58 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 11 de los últimos 12 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un 1,13 % en lo que va de 2026, mejor que el 93 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 78 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 14,12
Precio de una participación
Patrimonio
€ 442M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+1,13 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,06 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
1.226
Inversores en el fondo
Volatilidad
0,35 %
IBEX 19,10 % · deuda 0,52 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 0,22 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 0,44 %.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0,13 % el 08/04/2026 y el peor -0,04 % el 24/04/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta fija privada62,1 %
€ 288M · 96 posiciones
Fondos y ETF20,1 %
€ 92,9M · 7 posiciones
Deuda pública0,5 %
€ 2,4M · 1 posiciones
Liquidez17,3 %
€ 80,2M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 6% del resultado bruto de ene–jun 2026.
104 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 21 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU3168154139 | € 30.170.071 | 6,83 % |
LU0939627880 | € 21.757.917 | 4,92 % |
FR0007053749 | € 21.540.006 | 4,88 % |
LU1596575826 | € 19.400.117 | 4,39 % |
XS2844577226 | € 10.000.963 | 2,26 % |
XS3305167390 | € 9.510.325 | 2,15 % |
XS3215430060 | € 8.506.479 | 1,93 % |
ES0505130858 | € 8.110.691 | 1,84 % |
XS3300349399 | € 8.010.180 | 1,81 % |
XS3219356642 | € 7.611.772 | 1,72 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
El 21 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
INGAAAI · LU · Equity | Más peso | 4,92 %antes 0,00 % | +4,92 pp |
NUSTBDP · FR · Equity | Más peso | 4,88 %antes 0,00 % | +4,88 pp |
GRCAICA · FR · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 3,93 % | -3,93 pp |
EUES · IE · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 2,95 % | -2,95 pp |
KNFP F 03/16/26 . · XS · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 2,70 % | -2,70 pp |
XS | Más peso | 2,26 %antes 0,00 % | +2,26 pp |
AMZN F 03/16/28 · XS · Corp | Más peso | 2,15 %antes 0,00 % | +2,15 pp |
PARE6IP · LU · Equity | Más peso | 4,39 %antes 2,46 % | +1,93 pp |
ES | Más peso | 1,84 %antes 0,00 % | +1,84 pp |
JPM F 02/18/29 EMTN · XS · Corp | Más peso | 1,81 %antes 0,00 % | +1,81 pp |
XS | Menos peso | 0,00 %antes 1,81 % | -1,81 pp |
ABNANV 4 01/16/28 EMTN · XS · Corp | Más peso | 1,71 %antes 0,00 % | +1,71 pp |
XS | Más peso | 1,67 %antes 0,00 % | +1,67 pp |
SANTAN 3.875 04/22/29 EMTN · XS · Corp | Más peso | 1,64 %antes 0,00 % | +1,64 pp |
XS | Menos peso | 0,00 %antes 1,60 % | -1,60 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 98.337.232 → € 441.814.619
Partícipes
439 → 1.226
En 30/06/2026 el fondo captó un 16,43 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Euribor a 3 meses +0,40%. Este índice de referencia en ningún caso se trata de un objetivo de rentabilidad, pudiendo obtener el fondo resultados negativos. Dicho índice se utiliza únicamente a efectos comparativos. Invierte 0-50% del patrimonio en IIC financieras de renta fija (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Invierte, directa o indirectamente, 100% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a acreedores comunes), titulizaciones y cédulas), así como en derivados de riesgo de crédito (CDS) o índices de CDS, todos ellos líquidos, de compra o venta de protección, como cobertura de crédito o inversión, sin apalancamiento. Los emisores/mercados serán principalmente OCDE, pudiendo invertir hasta 10% de la exposición total en emergentes. La duración media de la cartera será inferior a un año. Exposición máxima a riesgo divisa: 5% de laexposición total. La calidad crediticia de las emisiones será al menos media (mínimo Baa3/BBB-) o si fuera inferior, el rating que tenga R. España en cada momento. Para emisiones no calificadas se atenderá al rating del emisor.
Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo