NDAFH F 10/23/28 EMTN · Renta fija privada · XS · XS3215430060
Declarado como «NORDEA BANK ABP | 0.599 | 2028-10-23»
Fondos que lo llevan
6
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 27,9M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1,93 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0,88 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
83 % de los fondos que lo llevan
17 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
6
Estaban antes y siguen
Con 6 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 16,3M
peso medio 0,51 % · máx 0,80 %
€ 8,5M
peso medio 1,93 % · máx 1,93 %
€ 2,0M
peso medio 0,76 % · máx 0,76 %
1 fondo
€ 600K
peso medio 0,72 % · máx 0,72 %
€ 500K
peso medio 0,89 % · máx 0,89 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
1,93 %
€ 8,5M
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,89 %
€ 500K
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,80 %
€ 1,1M
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0,76 %
€ 2,0M
A&G FONDOS, SGIIC, SA
0,72 %
€ 600K
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,21 %
€ 15,2M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.