GVC GAESCO RENTA FIJA, FI · GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
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Queda por debajo de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.
Ha cobrado un 0,59 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,3 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 4,09 % de su patrimonio en efectivo, frente al 1,68 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 3,91 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 5,44 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 1 de los últimos 8 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un 0,66 % en lo que va de 2026, mejor que el 39 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 205 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 22,71
Precio de una participación
Patrimonio
€ 21,8M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0,66 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,59 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
450
Inversores en el fondo
Volatilidad
1,56 %
IBEX 19,14 % · deuda 0,10 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 1,73 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 1,14 %.
En abr–jun 2026, su mejor día fue +0,48 % el 08/04/2026 y el peor -0,18 % el 15/05/2026, frente a -0,18 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta fija privada92,5 %
€ 19,9M · 136 posiciones
Deuda pública3,3 %
€ 717K · 7 posiciones
Liquidez4,1 %
€ 889K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 47% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 20,7M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 139K.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+16,52 %
€ 18,7M → € 21,8M
Participaciones
+15,76 %
827.654 → 958.058
Valor liquidativo
+0,66 %
€ 22,56 → € 22,71
143 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
FR0014000XY6 | € 477.255 | 2,19 % |
XS2804485915 | € 305.466 | 1,40 % |
XS2710354544 | € 301.863 | 1,39 % |
IT0005611055 | € 301.638 | 1,39 % |
FR001400YCA5 | € 301.212 | 1,38 % |
FR001400XHW0 | € 301.194 | 1,38 % |
XS3231164586 | € 297.600 | 1,37 % |
XS3247588281 | € 297.261 | 1,37 % |
FR001400ZB28 | € 297.240 | 1,37 % |
ES0313040083 | € 296.298 | 1,36 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
CNPFP 0.375 03/08/28 · FR · Corp | Nueva | 2,19 %antes 0,00 % | +2,19 pp |
CARDFP 5.5 10/09/28 EMTN · FR · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 1,48 % | -1,48 pp |
ADXSM 4.2 12/18/27 EMTN · ES · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 1,42 % | -1,42 pp |
CXGD V5.75 10/31/28 EMTN · PT · Corp | Nueva | 0,95 %antes 0,00 % | +0,95 pp |
WERFEN 4.625 06/06/28 EMTN · XS · Corp | Nueva | 0,94 %antes 0,00 % | +0,94 pp |
RABOBK V4.375 PERP · XS · Corp | Nueva | 0,93 %antes 0,00 % | +0,93 pp |
EDPPL 1.625 04/15/27 EMTN · PT · Corp | Nueva | 0,91 %antes 0,00 % | +0,91 pp |
GS V2.743 02/17/29 EMTN · XS · Corp | Nueva | 0,91 %antes 0,00 % | +0,91 pp |
HEIBOS 3.75 10/02/30 EMTN · XS · Corp | Nueva | 0,91 %antes 0,00 % | +0,91 pp |
ARNDTN 1.625 01/31/28 EMTN · XS · Corp | Nueva | 0,90 %antes 0,00 % | +0,90 pp |
ANNGR 0.375 06/16/27 eMTN · DE · Corp | Nueva | 0,90 %antes 0,00 % | +0,90 pp |
GVOLT 4.65 02/14/29 · PT · Corp | Nueva | 0,90 %antes 0,00 % | +0,90 pp |
INFLN 1.25 04/22/28 EMTN · XS · Corp | Nueva | 0,89 %antes 0,00 % | +0,89 pp |
ENFP 1.125 07/24/28 · FR · Corp | Nueva | 0,89 %antes 0,00 % | +0,89 pp |
GYCGR 0.125 01/11/28 EMTN · XS · Corp | Nueva | 0,88 %antes 0,00 % | +0,88 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2025 → 30/06/2026
€ 16.993.450 → € 21.759.122
Partícipes
393 → 450
En 30/06/2026 el fondo captó un 14,20 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/03/2026
31/12/2025
30/09/2025
30/06/2025
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
GVC GAESCO RENTA FIJA FI es un fondo de renta fija a corto plazo que invierte en emisores públicos o privados con una calificación crediticia mínima la que en cada momento tenga el Reino de España. Se podrá invertir hasta un máximo del 20% del patrimonio en activos de renta fija con baja calidad crediticia o sin calidad crediticia definida. Puede invertir en moneda diferente del euro un máximo de un 5%. La duración media de la cartera de renta fija debe ser inferior a los 2 años. Su índice de referencia es el Mercado Monetario a se- mana y para la parte de la renta fija sin rating o de baja calificación credi-ticia el índice de referencia será el Markit Iboxx Eur Liquid High Yield Index
Podrá invertir en instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y O.T.C. con finalidad de cobertura e inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo