ANNGR 0.375 06/16/27 eMTN · Renta fija privada · DE · DE000A3E5MG8
Declarado como «VONOVIA SE | 0.38 | 2027-06-16»
Fondos que lo llevan
9
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 31,2M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
2,18 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0,99 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
56 % de los fondos que lo llevan
44 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
1
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
5
Estaban antes y siguen
Con 5 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 20,1M
peso medio 0,92 % · máx 1,53 %
2 fondos
€ 4,5M
peso medio 0,15 % · máx 0,22 %
2 fondos
€ 3,4M
peso medio 1,62 % · máx 2,18 %
€ 3,0M
peso medio 1,74 % · máx 1,74 %
€ 200K
peso medio 0,90 % · máx 0,90 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.
2,18 %
€ 2,9M
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
1,74 %
€ 3,0M
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,53 %
€ 8,1M
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,05 %
€ 7,6M
ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.
1,05 %
€ 490K
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
0,90 %
€ 200K
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
0,22 %
€ 2,7M
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,17 %
€ 4,4M
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
0,08 %
€ 1,8M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.