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FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

ALVGR V4.597 09/07/38 EMTN · Renta fija privada · DE · DE000A30VTT8

ALLIANZ SE

Declarado como «ALLIANZ SE | 4.60 | 2038-09-07»

ALL GERMAN SE

Fondos que lo llevan

24

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 75,2M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2,00 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,75 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%18 fondos€ 45,8M

    75 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%6 fondos€ 29,4M

    25 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

23

Estaban antes y siguen

De los 23 que siguen dentro, 3 le dieron más peso que la media del grupo y 0 menos.

La cotización movió las posiciones un -1,20 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    5 fondos

    € 44,8M

    peso medio 1,14 % · máx 2,00 %

  • MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    6 fondos

    € 13,2M

    peso medio 0,78 % · máx 1,81 %

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    3 fondos

    € 8,6M

    peso medio 0,37 % · máx 0,55 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 5,6M

    peso medio 0,38 % · máx 0,49 %

  • A&G FONDOS, SGIIC, SA

    4 fondos

    € 1,5M

    peso medio 0,65 % · máx 0,70 %

  • BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 820K

    peso medio 1,46 % · máx 1,46 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 410K

    peso medio 0,37 % · máx 0,37 %

  • AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 200K

    peso medio 0,08 % · máx 0,08 %

  • GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 100K

    peso medio 1,23 % · máx 1,23 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • SANTANDER PB TARGET 2028 6, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2,00 %

    € 13,8M

  • SANTANDER PB TARGET 2028 3, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,95 %

    € 13,8M

  • MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI

    MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1,81 %

    € 100K

  • BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, FI

    BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    1,46 %

    € 820K

  • GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI

    GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.

    1,23 %

    € 100K

  • PROFUNDIZA INVESTMENT, SICAV, S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,04 %

    € 820K

  • MARCH RENTA FIJA 1-3 AÑOS, FI

    MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,90 %

    € 2,7M

  • GREDOS RENTA FIJA, FI

    A&G FONDOS, SGIIC, SA

    0,70 %

    € 610K

  • FONMARCH, FI

    MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,68 %

    € 520K

  • GREDOS MODERADO, FI

    A&G FONDOS, SGIIC, SA

    0,66 %

    € 310K

  • GRAZALEMA INVERSIONES, SICAV, S.A.

    A&G FONDOS, SGIIC, SA

    0,63 %

    € 100K

  • A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    A&G FONDOS, SGIIC, SA

    0,61 %

    € 510K

  • UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,55 %

    € 7,7M

  • MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,52 %

    € 2,6M

  • INVERSABADELL 25, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,49 %

    € 5,1M

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • CNP ASSURANCES SA

    FR

    10 en común

    ×53.2 vs mercado

  • CELLNEX FINANCE CO SA

    XS

    11 en común

    ×28.4 vs mercado

  • AMADEUS IT GROUP SA

    XS

    10 en común

    ×23.7 vs mercado

  • BANCO DE CREDITO SOCIAL

    XS

    11 en común

    ×16.4 vs mercado

  • ASML HOLDING NV

    NL

    10 en común

    ×1.9 vs mercado

Un ×53.2 quiere decir que los fondos que llevan ALLIANZ SE lo tienen 53.2 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.