Fondo

PROFUNDIZA INVESTMENT, SICAV, S.A. · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

PROFUNDIZA INVESTMENT, SICAV, S.A.

ActivoGlobalPerfil de riesgo 3/7AcumulaciónEUR

Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

Dónde destaca

Coste: Está entre el 25 % que menos cobra
Dinero invertido: Deja menos efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
Consistencia: Gana la mitad de los trimestres o más

A tener en cuenta

Trayectoria: Rindió menos que la mitad de los fondos parecidos

Queda por encima de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.

CosteCuánto cuesta al año, contando comisiones escondidasBarato para su vocación

Ha cobrado un 0,35 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,58 %.

No está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
Cobra menos que la mitad de los fondos de su misma vocación — más barato que el 85 % de ellos
Está entre el 25 % que menos cobra
No llega al 10 % que menos cobra
No cobra comisión extra sobre los beneficios
Invierte el 70,66 % en otros fondos. Esos fondos cobran sus propias comisiones, y el gasto total de arriba ya las incluye.
No ha subido lo que cobra desde el año pasado

Evidencia fuerte. Ver los gastos →

Dinero invertidoCuánto de tu dinero está invertido y cuánto espera en efectivoTiene invertido más dinero que la mayoría de los fondos de su vocación

Tiene el 2,84 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,86 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.

No está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
Deja menos efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
No llega al 25 % que más dinero mantiene invertido
No llega al 10 % que más dinero mantiene invertido

Evidencia fuerte. Ver la tesorería →

Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todosno se mide

Invierte el 70,66 % de su dinero comprando otros fondos.

Este apartado mide si el gestor elige valores distintos a los demás, y aquí no elige valores: elige fondos. Por eso no se puntúa.

Evidencia media.

ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año sueltoGana más trimestres de los que pierde

Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 5 de los últimos 10 trimestres.

Gana al menos uno de cada cuatro trimestres
Gana la mitad de los trimestres o más
No llega a ganar dos de cada tres trimestres
No llega a ganar cuatro de cada cinco trimestres

Evidencia débil. Ver los trimestres →

TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidosRindió peor que la mitad de los fondos de su vocación

Ha rendido un 3,45 % en lo que va de 2026, mejor que el 33 % de los fondos de su misma vocación.

No está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
Rindió menos que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % que mejor rindió
No llega al 10 % que mejor rindió

Evidencia débil. Ver la rentabilidad →

Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje queda fuera en lugar de contar como un suspenso. El resumen de arriba sale de los 4 que sí se miden. Medido contra los 680 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.

Declaración a la CNMV

Cifras principales

Valor liquidativo

€ 1,61

Precio de una participación

Patrimonio

€ 79,0M

Dinero total gestionado

Rentabilidad

+3,45 %

Ganancia o pérdida · ene–jun 2026

Gastos

0,35 %

Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026

Partícipes

187

Inversores en el fondo

Volatilidad

N/D

Cuánto sube y baja su valor

Dónde está el dinero de este fondo

Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.

Fondos y ETF70,2 %
€ 54,8M · 62 posiciones
Renta fija privada19,1 %
€ 14,9M · 18 posiciones
Renta variable7,8 %
€ 6,1M · 10 posiciones
Liquidez2,9 %
€ 2,2M

La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.

Rentabilidad trimestral

Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.

De dónde viene la rentabilidad

De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.

Intereses

+0,47 %

Dividendos

+0,03 %

Renta fija

-0,05 %

Renta variable

-0,47 %

Derivados

-0,18 %

Otras IIC

+3,74 %

Otros resultados

+0,03 %

Resultado bruto

+3,56 %

Gastos

-0,17 %

Comisión de gestión

-0,10 %

Comisión de depositaría

-0,02 %

Gastos de funcionamiento

-0,01 %

Otros gastos

-0,04 %

Resultado neto

+3,39 %

Los gastos se llevaron el 5% del resultado bruto de ene–jun 2026.

Sobre un patrimonio medio de € 77,6M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 2,6M.

El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.

Patrimonio

+3,44 %

€ 76,3M → € 79,0M

Participaciones

-0,00 %

49.139.311 → 49.137.434

Valor liquidativo

+3,45 %

€ 1,55 → € 1,61

Cartera

90 posiciones declaradas a 30/06/2026.

Concentración top 10 27,0 %Cartera declarada 96,0 % del patrimonioTesorería € 2.241.104Rotación 0,18 veces en ene–jun 2026, frente a 0,41 en el fondo típico de su vocación

El 69 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.

Título	Tipo	Valor	Peso	Divisa
MUZ ENHANCED YIELD S/T-HAH IE00BYXHR262	Fund	€ 3.282.907	4,16 %	EUR
SPDR GOLD SHARES US78463V1070	Equity	€ 2.917.330	3,69 %	USD
ALLIANZ EUR EQY DIV-IT LU0414047281	Fund	€ 2.305.722	2,92 %	EUR
CARMIGNAC PORT FLX BD-FEURA LU0992631217	Fund	€ 2.066.928	2,62 %	EUR
ISHARES EU INV G CP BD-DEURA IE00BDRK7J14	Fund	€ 1.917.121	2,43 %	EUR
FF-GLOBAL SHORT D IN-YAEUH LU1731833726	Fund	€ 1.890.642	2,39 %	EUR
TROWE PRICE-US LG CP GR-INEU LU1319833957	Fund	€ 1.874.016	2,37 %	EUR
CARMIGNAC-SECURT-FW EUR ACC LU0992624949	Fund	€ 1.739.452	2,20 %	EUR
LAGF-LRD ABT SHT DUR IN-IEUR IE00BJ7BP033	Fund	€ 1.648.920	2,09 %	EUR
BNP PAR SUS ENH BD 12M-IA LU1819949246	Fund	€ 1.643.237	2,08 %	EUR

Cambios en la cartera

Comparado con

Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.

El 69 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV.

Título	Estado	Peso	Δ Peso	Valor	Δ Valor
MUZIN-ENHANCEDYIELD-ST E-ACC MUZESTE · IE · Equity	Ya no figura	0,00 %antes 1,57 %	-1,57 pp	N/D	−€ 1.199.346
MUZ ENHANCED YIELD S/T-HAH MUZEHAH · IE · Equity	Más peso	4,16 %antes 2,69 %	+1,47 pp	€ 3.282.907	+€ 1.225.943
INVESCO S&P 500 EUR HDG ACC E500 · IE · Equity	Nueva	1,29 %antes 0,00 %	+1,29 pp	€ 1.022.256	+€ 1.022.256
FIDELITY-CHINA CONSUME-YAEUR FCHCYAE · LU · Equity	Ya no figura	0,00 %antes 1,09 %	-1,09 pp	N/D	−€ 829.074
TROWE PRICE-US LG CP GR-INEU TRUSLCI · LU · Equity	Más peso	2,37 %antes 1,37 %	+1,00 pp	€ 1.874.016	+€ 825.216
ISHR EUROSTOXX UCITS ETF DE SXXEEX · DE · Equity	Menos peso	0,26 %antes 1,20 %	-0,94 pp	€ 204.150	−€ 715.500
ISHARES CHINA LARGE CAP FXC · IE · Equity	Menos peso	0,51 %antes 1,43 %	-0,92 pp	€ 398.950	−€ 688.835
BLACKROCK STR FD-EUR AB-I2E BLEAI2E · LU · Equity	Ya no figura	0,00 %antes 0,87 %	-0,87 pp	N/D	−€ 664.691
JPM EUR GOV SH DUR-I2 EUR JPEGI2E · LU · Equity	Nueva	0,83 %antes 0,00 %	+0,83 pp	€ 656.286	+€ 656.286
GROUPAMA ENTREPRISES-IC FINENTR · FR · Equity	Nueva	0,76 %antes 0,00 %	+0,76 pp	€ 603.266	+€ 603.266
PIMCO GIS-INCOME FUND-INSEHA PINIEHA · IE · Equity	Ya no figura	0,00 %antes 0,70 %	-0,70 pp	N/D	−€ 531.205
GS SI-GSQ DJ EN ST P-Z EUR H GSQMZEH · LU · Equity	Más peso	0,90 %antes 0,27 %	+0,63 pp	€ 707.399	+€ 502.561
X DAX XDAX · LU · Equity	Menos peso	0,30 %antes 0,90 %	-0,60 pp	€ 233.400	−€ 455.850
JPM GLOBAL FOCUS-IA JPGFIAE · LU · Equity	Ya no figura	0,00 %antes 0,55 %	-0,55 pp	N/D	−€ 422.099
POLAR CAP-GLB TECH-I EUR ACC POCGTIE · IE · Equity	Nueva	0,52 %antes 0,00 %	+0,52 pp	€ 408.043	+€ 408.043

La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.

¿Patrimonio o partícipes?

Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.

Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026

€ 74.852.712 → € 78.956.705

Partícipes

189 → 187

Las suscripciones y los reembolsos se compensaron en este periodo.

Lo que escribió la gestora

Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.

Hechos relevantes y operaciones vinculadas

En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.

30/06/2026declaración

Ingresos de entidades del grupo
Otra operación vinculada
Accionistas significativos

31/12/2025

Otro hecho relevante

Ingresos de entidades del grupo
Otra operación vinculada
Accionistas significativos

30/06/2025

Ingresos de entidades del grupo
Otra operación vinculada
Accionistas significativos

31/12/2024

Ingresos de entidades del grupo
Otra operación vinculada
Accionistas significativos

Ficha del fondo

Comisiones y gastos

Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio

Ratio total de gastos0,35 %

Comisión de gestión0,10 %

Comisión de depositaría0,02 %

El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.

Rating del depositarioAa3

Datos del vehículo

Datos actuales; no varían con la declaración elegida.

FondoPROFUNDIZA INVESTMENT, SICAV, S.A.

NIFA-85089779

Nº de registro3396

Fecha de registro24/08/2007

GestoraSANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

Atención al clientecontactesantanderpb@gruposantander.com

DomicilioJuan Ignacio Luca de Tena 9-11,Madrid 28027 - MADRID (MADRID)

DepositarioCACEIS BANK SPAIN S.A.

AuditorPwC

Webwww.bancosantander.es/es/private-banking/santander-private-banking-gestion-sa-sgiic

Política de inversión

SICAV con vocación inversora Global. La sociedad pretende alcanzar la máxima rentabilidad posible en función de su capital y de las condiciones del mercado manteniendo un equilibrio entre la seguridad del mercado y la rentabilidad. La sociedad no tiene índice de referencia. No existirá predeterminación en cuanto a los activos de renta variable, renta fija, activos monetarios y divisas en los que invertirá directa e indirectamente. Tampoco existe un objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating de emisor, ni por sector económico ni por países (pudiendo invertir en países emergentes).