CINVEST MULTIGESTION / GLOBAL OPPORTUNITIES ALLOCATOR · GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
Compartimento de CINVEST MULTIGESTION FI
Gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
Queda por debajo de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.
Ha cobrado un 1,34 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,58 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 41,4 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,86 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 56,08 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 25,84 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 5 de los últimos 12 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un 1,72 % en lo que va de 2026, mejor que el 16 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 680 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 9,73
Precio de una participación
Patrimonio
€ 653K
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+1,72 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
1,34 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
38
Inversores en el fondo
Volatilidad
2,76 %
IBEX 19,11 % · deuda 0,05 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 8,48 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 7,66 %.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0,68 % el 22/06/2026 y el peor -0,65 % el 12/05/2026, frente a -0,97 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Deuda pública44,2 %
€ 289K · 12 posiciones
Fondos y ETF9,4 %
€ 62K · 2 posiciones
Renta variable5,1 %
€ 33K · 3 posiciones
Impaired<0,1%
€ 0 · 1 posiciones
Liquidez41,3 %
€ 270K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 44% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 648K en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 11K.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+1,71 %
€ 642K → € 653K
Participaciones
-0,00 %
67.169 → 67.166
Valor liquidativo
+1,72 %
€ 9,56 → € 9,73
18 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0000012K95 | € 196.000 | 30,00 % |
FR0013016607 | € 61.846 | 9,47 % |
MX01CO0U0028 | € 20.085 | 3,07 % |
ES0L02702055 | € 19.684 | 3,01 % |
FR0129287316 | € 19.599 | 3,00 % |
IT0005678492 | € 14.814 | 2,27 % |
IT0005684888 | € 14.781 | 2,26 % |
IT0005704447 | € 14.645 | 2,24 % |
ES0105287009 | € 13.398 | 2,05 % |
ES0L02703053 | € 9768 | 1,50 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
SPGB 2.4 05/31/28 · ES · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 31,61 % | -31,61 pp |
SPGB 3.45 07/30/43 · ES · Govt | Nueva | 30,00 %antes 0,00 % | +30,00 pp |
BOTS 0 04/14/26 365D · IT · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 3,38 % | -3,38 pp |
SGLT 0 06/05/26 12M · ES · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 3,09 % | -3,09 pp |
BTF 0 04/22/26 52W · FR · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 3,08 % | -3,08 pp |
SGLT 0 02/05/27 12M · ES · Govt | Nueva | 3,01 %antes 0,00 % | +3,01 pp |
COXA* · MX · Equity | Menos peso | 3,07 %antes 6,07 % | -3,00 pp |
BOTS 0 11/13/26 364D · IT · Govt | Nueva | 2,27 %antes 0,00 % | +2,27 pp |
BOTS 0 12/14/26 367D · IT · Govt | Nueva | 2,26 %antes 0,00 % | +2,26 pp |
BOTS 0 04/14/27 365D · IT · Govt | Nueva | 2,24 %antes 0,00 % | +2,24 pp |
AEDAS · ES · Equity | Nueva | 2,05 %antes 0,00 % | +2,05 pp |
BOTS 0 03/13/26 364D · IT · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 1,54 % | -1,54 pp |
SGLT 0 03/05/27 12M · ES · Govt | Nueva | 1,50 %antes 0,00 % | +1,50 pp |
AMU3MI2 · FR · Equity | Menos peso | 9,47 %antes 9,53 % | -0,06 pp |
BTF 0 10/07/26 52W · FR · Govt | Menos peso | 3,00 %antes 3,05 % | -0,05 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 68.467 → € 653.307
Partícipes
41 → 38
Las suscripciones y los reembolsos se compensaron en este periodo.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
El compartimento es activo, no se gestiona siguiendo un índice de referencia ytratara de maximizar la entabilidad a medio-largo plazo en función del riesgo asumido. Podrá estar expuesto, directa o indirectamente a través de IIC, a renta variable o renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos) sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a ladistribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni duración, ni por capitalización bursátil,nii por divisa, ni por sector económico, ni por países (incluidos emergentes sin limitación). La inversión en activos de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del compartimento. La exposición al riesgo de divisa puede alcanzar el 100% de la exposición total. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora.
Directamente sólo se utilizan derivados cotizados en mercados organizados de derivados (no se hacen OTC), aunque indirectamente (através de IIC), se podrán utilizar derivados cotizados o no en mercados organizados.
CINVEST MULTIGESTION FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
AURA GLOBAL ASSET ALLOCATION
ES0107696116
BENWAR GLOBAL
ES0107696058
CORNAMUSA
ES0107696066
ESTUDIOS VALUE
ES0107696025
EVEREA
ES0107696124
GARP
ES0107696009
GOOD MEGATRENDS SOLIDARIO
ES0107696132
INFAL PATRIMONIO
ES0107696082
ORICALCO
ES0107696017
SELECCION ORICALCO
ES0107696074
CREAND WORLD EQUITIES
SMART BOLSA MUNDIAL
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo