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Valor

ABNANV 3.375 04/09/30 EMTN · Renta fija privada · XS · XS3311914850

ABN AMRO BANK NV

Declarado como «ABN AMRO GROUP N | 3.38 | 2030-04-09»

EURONEXT-DUBLIN

Fondos que lo llevan

22

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 43,9M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,19 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,27 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%21 fondos€ 43,6M

    95 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%1 fondos€ 300K

    5 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

8

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

0

Estaban antes y siguen

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    6 fondos

    € 15,1M

    peso medio 0,24 % · máx 0,46 %

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    7 fondos

    € 11,1M

    peso medio 0,39 % · máx 1,19 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 9,1M

    peso medio 0,41 % · máx 0,41 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    6 fondos

    € 6,4M

    peso medio 0,03 % · máx 0,04 %

  • CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 2,2M

    peso medio 0,58 % · máx 0,75 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1,19 %

    € 300K

  • CAJA INGENIEROS PREMIER, FI

    CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,75 %

    € 1,8M

  • CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,59 %

    € 2,6M

  • SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,46 %

    € 610K

  • FONENGIN ISR, FI

    CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,41 %

    € 400K

  • BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,41 %

    € 9,1M

  • CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,40 %

    € 1,3M

  • SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,39 %

    € 10,0M

  • SANTANDER EUROCREDITO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,26 %

    € 1,3M

  • CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,18 %

    € 200K

  • SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,14 %

    € 2,5M

  • CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,13 %

    € 200K

  • CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,12 %

    € 5,1M

  • CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,09 %

    € 1,3M

  • SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,08 %

    € 200K

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • ENGIE SA

    FR

    13 en común

    ×71.0 vs mercado

  • ENGIE SA

    FR

    12 en común

    ×61.9 vs mercado

  • DANSKE BANK A/S

    XS

    12 en común

    ×61.9 vs mercado

  • TERNA RETE ELETTRICA

    XS

    12 en común

    ×58.7 vs mercado

  • CIE DE SAINT-GOBAIN SA

    XS

    12 en común

    ×55.8 vs mercado

  • COMMUNITY OF MADRID SPAI

    ES

    10 en común

    ×54.6 vs mercado

  • COMMUNITY OF MADRID SPAI

    ES

    10 en común

    ×54.6 vs mercado

  • TELEFONICA EMISIONES SAU

    XS

    10 en común

    ×51.6 vs mercado

  • TRATON FINANCE LUX SA

    DE

    10 en común

    ×51.6 vs mercado

  • AIB GROUP PLC

    XS

    13 en común

    ×48.3 vs mercado

  • VOLKSWAGEN BANK GMBH

    XS

    10 en común

    ×46.5 vs mercado

  • CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

    PT

    11 en común

    ×44.4 vs mercado

Un ×71.0 quiere decir que los fondos que llevan ABN AMRO BANK NV lo tienen 71.0 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.