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Advertencia de la CNMV
De acuerdo con lo establecido en el artículo 24.2 del Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva la CNMV, como organismo supervisor, no ha establecido otra información o advertencia de carácter general o específico que deba incluirse en el presente informe periódico.
Queda por encima de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.
Ha cobrado un 0,41 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,49 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 2,05 % de su patrimonio en efectivo, frente al 2,19 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 0 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 2,07 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 5 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un 1,12 % en lo que va de 2026, mejor que el 48 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 68 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 752,07
Precio de una participación
Patrimonio
€ 244M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+1,12 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,41 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
7.446
Inversores en el fondo
Volatilidad
2,73 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,67 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 2,90 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 2,46 %.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0,87 % el 08/04/2026 y el peor -0,31 % el 15/05/2026, frente a -0,31 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta fija privada90,1 %
€ 217M · 230 posiciones
Deuda pública7,8 %
€ 18,8M · 5 posiciones
Liquidez2,1 %
€ 5,0M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 28% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 242M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 2,6M.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+4,50 %
€ 233M → € 244M
Participaciones
+3,21 %
314.135 → 324.222
Valor liquidativo
+1,26 %
€ 742,69 → € 752,07
235 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0000012K20 | € 12.499.154 | 5,13 % |
XS3385465482 | € 4.700.733 | 1,93 % |
XS3396961289 | € 3.322.898 | 1,36 % |
AT0000A3U5Y6 | € 3.196.553 | 1,31 % |
FR001400KKC3 | € 3.185.802 | 1,31 % |
PTGNVKOM0008 | € 3.166.707 | 1,30 % |
FR00140144T7 | € 3.160.295 | 1,30 % |
XS3277753839 | € 3.156.276 | 1,30 % |
ES0280907066 | € 3.095.701 | 1,27 % |
PTB46PJM0039 | € 3.095.022 | 1,27 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
EONWGR 3.875 06/24/29 · XS · Corp | Nueva | 1,93 %antes 0,00 % | +1,93 pp |
MITHCC 2.856 11/26/28 EMTn · XS · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 1,54 % | -1,54 pp |
CAJAMA V3.75 06/04/32 EMTN · XS · Corp | Nueva | 1,36 %antes 0,00 % | +1,36 pp |
RY V3.25 01/22/31 EMTN · XS · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 1,34 % | -1,34 pp |
HYNOE 3.375 04/23/30 EMTN · AT · Corp | Nueva | 1,31 %antes 0,00 % | +1,31 pp |
GVOLT 4.65 02/14/29 · PT · Corp | Nueva | 1,30 %antes 0,00 % | +1,30 pp |
PTHREE 3.375 03/22/31 EMTN · XS · Corp | Nueva | 1,30 %antes 0,00 % | +1,30 pp |
ELIAV 2.875 05/14/30 NOV · XS · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 1,30 % | -1,30 pp |
VW 3.125 10/02/29 EMTN · XS · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 1,28 % | -1,28 pp |
UCAJLN V3.75 06/26/33 EMTN · ES · Corp | Nueva | 1,27 %antes 0,00 % | +1,27 pp |
LUMINO V4.266 05/27/31 EMTN · XS · Corp | Nueva | 1,27 %antes 0,00 % | +1,27 pp |
PT | Nueva | 1,27 %antes 0,00 % | +1,27 pp |
SIXLTD 3.25 05/30/30 · XS · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 1,27 % | -1,27 pp |
CMARK 3.128 12/05/30 EMTN · FR · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 1,19 % | -1,19 pp |
ES | Menos peso | 0,00 %antes 1,15 % | -1,15 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 168.351.975 → € 243.719.532
Partícipes
5.763 → 7.446
En 30/06/2026 el fondo captó un 3,28 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La gestión del fondo está encaminada a seguir una política de inversión acorde con su vocación de Renta Fija Internacional. El objetivo de gestión del fondo consiste en superar la rentabilidad media del índice formado por los fondos adscritos a la categoría "Renta Fija Internacional" en la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones, INVERCO. El fondo promueve características medioambientales o sociales y de gobierno (art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088). La inversión se dirigirá a valores de renta fija emitida por emisores públicos y privados, sin predeterminación por sectores o países, incluyendo mercados emergentes. No se exigirá rating mínimo a las emisiones por lo que podría incluso presentar en determinados momentos exposición a riesgo de crédito con calidad crediticia baja (inferior a BBB-) Podrá invertir sin límite y con los mismos requisitos de rating que el resto de activos de renta fija en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados, siempre que sean líquidos. La duración de la cartera se ajustará en función del mercado en cada momento, con un máximo de duración de 12 años. La duración puede ser negativa con un límite mínimo de -3 años y se obtendrá a través del uso de instrumentos financieros derivados. La exposición a riesgo divisa no supondrá más del 30% de la exposición total.
El fondo podrá operar con instrumentos derivados, negociados tanto en mercados organizados como en OTC, con finalidad de cobertura e inversión. Los compromisos por el conjunto de operaciones no podrán superar el patrimonio de la IIC.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo