Iberfundsbeta v0.1
FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Valor

DANBNK V3.375 12/02/33 EMTN · Renta fija privada · XS · XS3244187764

DANSKE BANK A/S

Declarado como «DANSKE BANK A S | 3.38 | 2033-12-02»

EURONEXT-DUBLIN

Fondos que lo llevan

18

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 36,1M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

0,62 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,16 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%18 fondos€ 36,1M

    100 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

1

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

18

Estaban antes y siguen

De los 18 que siguen dentro, 0 le dieron más peso que la media del grupo y 5 menos.

La cotización movió las posiciones un +0,30 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    4 fondos

    € 20,8M

    peso medio 0,22 % · máx 0,28 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    9 fondos

    € 11,3M

    peso medio 0,18 % · máx 0,62 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    4 fondos

    € 4,1M

    peso medio 0,09 % · máx 0,20 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,62 %

    € 640K

  • BBVA MI INVERSION MIXTA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,40 %

    € 3,6M

  • CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,28 %

    € 1,3M

  • CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,26 %

    € 18,6M

  • CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,25 %

    € 820K

  • SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,20 %

    € 3,8M

  • BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,19 %

    € 250K

  • BBVA GESTION DECIDIDA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,13 %

    € 100K

  • BBVA GESTION CONSERVADORA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,10 %

    € 280K

  • CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,09 %

    € 100K

  • SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,08 %

    € 100K

  • BBVA GESTION MODERADA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,08 %

    € 180K

  • QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,05 %

    € 2,7M

  • SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,04 %

    € 100K

  • QUALITY INVERSION MODERADA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,04 %

    € 3,3M

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • COOPERATIEVE RABOBANK UA

    XS

    10 en común

    ×103.2 vs mercado

  • COVIVIO

    FR

    10 en común

    ×94.6 vs mercado

  • ERSTE GROUP BANK AG

    AT

    12 en común

    ×90.8 vs mercado

  • SUEZ

    FR

    12 en común

    ×90.8 vs mercado

  • UNICREDIT SPA

    XS

    11 en común

    ×89.2 vs mercado

  • VODAFONE INTERNAT FINANC

    XS

    10 en común

    ×87.3 vs mercado

  • TERNA RETE ELETTRICA

    XS

    14 en común

    ×83.7 vs mercado

  • ENGIE SA

    FR

    13 en común

    ×82.0 vs mercado

  • ENGIE SA

    FR

    12 en común

    ×80.2 vs mercado

  • NESTE OYJ

    XS

    11 en común

    ×78.1 vs mercado

  • TRATON FINANCE LUX SA

    DE

    12 en común

    ×75.7 vs mercado

  • EDP SERVICIOS FIN ESP SA

    XS

    10 en común

    ×75.7 vs mercado

Un ×103.2 quiere decir que los fondos que llevan DANSKE BANK A/S lo tienen 103.2 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.