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Valor

DANBNK V3.75 03/03/38 EMTN · Renta fija privada · XS · XS3307977622

DANSKE BANK A/S

Declarado como «DANSKE BANK A S | 3.75 | 2038-03-03»

EURONEXT-DUBLIN

Fondos que lo llevan

16

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 31,3M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

0,85 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,48 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%16 fondos€ 31,3M

    100 % de los fondos que lo llevan

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    8 fondos

    € 19,1M

    peso medio 0,40 % · máx 0,78 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    4 fondos

    € 8,7M

    peso medio 0,56 % · máx 0,81 %

  • KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 2,8M

    peso medio 0,85 % · máx 0,85 %

  • ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 390K

    peso medio 0,32 % · máx 0,39 %

  • WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 300K

    peso medio 0,76 % · máx 0,76 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • KUTXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA CARTERAS, FI

    KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    0,85 %

    € 2,8M

  • BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,81 %

    € 3,8M

  • BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,80 %

    € 820K

  • CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,78 %

    € 200K

  • WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI

    WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,76 %

    € 300K

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,60 %

    € 840K

  • CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,43 %

    € 1,9M

  • BBVA MI INVERSION MIXTA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,43 %

    € 3,9M

  • CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,40 %

    € 1,3M

  • CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,39 %

    € 1,3M

  • Abante Cartera Renta Fija FI

    ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.

    0,39 %

    € 200K

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,35 %

    € 1,4M

  • DUX MIXTO VARIABLE, FI

    ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.

    0,24 %

    € 200K

  • BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,19 %

    € 250K

  • CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,17 %

    € 12,2M

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • CAIXABANK SA

    XS

    10 en común

    ×106.5 vs mercado

  • ERSTE GROUP BANK AG

    AT

    10 en común

    ×85.2 vs mercado

  • TELEFONICA EMISIONES SAU

    XS

    11 en común

    ×56.2 vs mercado

  • BANK OF IRELAND GROUP

    XS

    12 en común

    ×45.1 vs mercado

  • INMOBILIARIA COLONIAL SO

    XS

    10 en común

    ×37.6 vs mercado

  • UNICAJA BANCO SA

    ES

    11 en común

    ×26.5 vs mercado

Un ×106.5 quiere decir que los fondos que llevan DANSKE BANK A/S lo tienen 106.5 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.