DUX MIXTO VARIABLE, FI · ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
Gestionado por ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.
Ha cobrado un 0,68 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de todos los fondos del mercado ha cobrado menos de 0,55 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 7,24 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,16 % del fondo típico de todo el mercado. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 54,36 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de todo el mercado es el 23,39 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo típico de todo el mercado en 5 de los últimos 12 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un 2,14 % en lo que va de 2026, mejor que el 29 % de todos los fondos del mercado.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra todo el mercado, 2.036 fondos. Su vocación no llega a veinte fondos, así que la comparación es menos ajustada. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 22,68
Precio de una participación
Patrimonio
€ 83,1M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2,14 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,68 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
322
Inversores en el fondo
Volatilidad
6,46 %
IBEX 18,88 % · deuda 0,65 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 7,70 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 5,32 %.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +1,79 % el 08/04/2026 y el peor -0,57 % el 04/05/2026, frente a -0,88 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta variable46,3 %
€ 38,2M · 57 posiciones
Renta fija privada39,7 %
€ 32,7M · 62 posiciones
Deuda pública6,6 %
€ 5,4M · 5 posiciones
Liquidez7,3 %
€ 6,0M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 28% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 82,8M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 1,7M.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-2,27 %
€ 85,1M → € 83,1M
Participaciones
-4,32 %
3.831.225 → 3.665.803
Valor liquidativo
+2,14 %
€ 22,20 → € 22,68
124 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
XS3071337847 | € 3.601.702 | 4,33 % |
ES0505122442 | € 2.729.478 | 3,28 % |
XS2905583014 | € 1.999.808 | 2,41 % |
DE000BU2Z031 | € 1.775.263 | 2,14 % |
XS1043097630 | € 1.605.189 | 1,93 % |
XS2891742731 | € 1.532.978 | 1,84 % |
XS2833390920 | € 1.499.973 | 1,80 % |
US02079K3059 | € 1.443.622 | 1,74 % |
DE000BU25059 | € 1.376.802 | 1,66 % |
US5949181045 | € 1.320.364 | 1,59 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
SPGB 3.1 07/30/31 · ES · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 4,00 % | -4,00 pp |
SPGB 5.75 07/30/32 · ES · Govt | Más peso | 1,44 %antes 0,00 % | +1,44 pp |
DBR 2.6 08/15/34 · DE · Govt | Menos peso | 2,14 %antes 3,48 % | -1,34 pp |
BKO 2 12/16/27 · DE · Govt | Menos peso | 1,31 %antes 2,35 % | -1,04 pp |
ROC1 · CH · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 0,88 % | -0,88 pp |
ENI · IT · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 0,77 % | -0,77 pp |
RHHVF · CH · Equity | Más peso | 0,69 %antes 0,00 % | +0,69 pp |
OBL 2.2 10/10/30 192 · DE · Govt | Menos peso | 1,66 %antes 2,32 % | -0,66 pp |
ES | Menos peso | 0,00 %antes 0,57 % | -0,57 pp |
HLNLN 1.25 03/29/26 EMTN · XS · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 0,56 % | -0,56 pp |
JNJ · US · Equity | Menos peso | 0,41 %antes 0,93 % | -0,52 pp |
MAPSM 2.875 04/13/30 · ES · Corp | Más peso | 0,47 %antes 0,00 % | +0,47 pp |
FRLBP V3.875 PERP · FR · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 0,47 % | -0,47 pp |
ES | Menos peso | 0,00 %antes 0,47 % | -0,47 pp |
NVDA · US · Equity | Más peso | 1,54 %antes 1,09 % | +0,45 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 113.095.539 → € 83.127.621
Partícipes
351 → 322
En 30/06/2026 salió un 4,41 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Se invertirá un 30-75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) así como liquidez. Respecto a la renta fija, no hay predeterminación en cuanto a la duración media de la cartera ni en cuanto a la calificación crediticia de las emisiones/emisores, pudiendo invertir incluso en emisiones/emisores sin rating (por tanto, la totalidad de la cartera de renta fija podrá estar en baja calidad). La inversión en activos de baja capitalización o baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La suma de las inversiones en valores de renta variable de emisores de fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa, no superará el 30%. Los emisores y mercados serán principalmente europeos y en menor medida de la OCDE (especialmente EEUU), pudiendo invertir un máximo conjunto (para renta fija y renta variable) del 20% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. Se podrá invertir hasta un 10% en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la gestora.
Se han realizado operaciones en derivados con finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. Los instrumentos financieros derivados han sido negociados en mercados organizados.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo