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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

DGELN 3.125 02/28/31 · Renta fija privada · XS · XS2833390920

DIAGEO FINANCE PLC

Declarado como «DIAGEO FINANCE P | 3.12 | 2031-02-28»

LONDON

Fondos que lo llevan

10

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 19,7M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

3,11 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,68 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%7 fondos€ 17,6M

    70 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%3 fondos€ 2,1M

    30 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

10

Estaban antes y siguen

De los 10 que siguen dentro, 1 le dieron más peso que la media del grupo y 2 menos.

La cotización movió las posiciones un -0,40 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 11,2M

    peso medio 0,37 % · máx 0,37 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    5 fondos

    € 4,9M

    peso medio 0,29 % · máx 1,00 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 2,0M

    peso medio 0,11 % · máx 0,11 %

  • ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 1,5M

    peso medio 0,90 % · máx 1,80 %

  • DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 100K

    peso medio 3,11 % · máx 3,11 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • DUX UMBRELLA/ARAGUI-EGALA

    DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.

    3,11 %

    € 100K

  • DUX MIXTO VARIABLE, FI

    ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.

    1,80 %

    € 1,5M

  • BANKINTER BUY & HOLD 2030, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,00 %

    € 520K

  • KUTXABANK BONO, FI

    KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    0,37 %

    € 11,2M

  • BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,20 %

    € 100K

  • BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,12 %

    € 3,2M

  • SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,11 %

    € 2,0M

  • BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,11 %

    € 1,1M

  • DUX MIXTO MODERADO, FI

    ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.

    0,00 %

    € 0

  • BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,00 %

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.