Fondo

CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI

ActivoRenta Fija EuroPerfil de riesgo 2/7AcumulaciónEUR

Gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Dónde destaca

Gestión activa real: Está entre el 25 % con la cartera más propia
Trayectoria: Rindió más que la mitad de los fondos parecidos

A tener en cuenta

Coste: Está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
Dinero invertido: Está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
Consistencia: Gana menos de la mitad de los trimestres

Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.

CosteCuánto cuesta al año, contando comisiones escondidasDe los caros en su vocación, pero por debajo de la media del mercado

Ha cobrado un 0,5 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,3 %.

Está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
Cobra más que la mitad de los fondos de su misma vocación
No llega al 25 % que menos cobra
No llega al 10 % que menos cobra
No cobra comisión extra sobre los beneficios
Aun así, cobra menos que la mitad de los fondos del mercado.
No ha subido lo que cobra desde el año pasado

Evidencia fuerte. Ver los gastos →

Dinero invertidoCuánto de tu dinero está invertido y cuánto espera en efectivoEstá entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir

Tiene el 11,06 % de su patrimonio en efectivo, frente al 1,68 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.

Está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
Deja más efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
No llega al 25 % que más dinero mantiene invertido
No llega al 10 % que más dinero mantiene invertido

Evidencia fuerte. Ver la tesorería →

Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todosSe parece bastante al fondo típico

El 0,66 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 5,44 %.

No está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
Se aparta de lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
Está entre el 25 % con la cartera más propia
No llega al 10 % con la cartera más propia
No cobra de más por llevar una cartera parecida a la de todos

Evidencia media. Ver la cartera →

ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año sueltoGana algunos trimestres, pierde más

Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 5 de los últimos 12 trimestres.

Gana al menos uno de cada cuatro trimestres
Gana menos de la mitad de los trimestres
No llega a ganar dos de cada tres trimestres
No llega a ganar cuatro de cada cinco trimestres

Evidencia débil. Ver los trimestres →

TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidosRindió mejor que la mayoría de los fondos de su vocación

Ha rendido un 0,91 % en lo que va de 2026, mejor que el 73 % de los fondos de su misma vocación.

No está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
Rindió más que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % que mejor rindió
No llega al 10 % que mejor rindió

Evidencia débil. Ver la rentabilidad →

Medido contra los 205 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.

Declaración a la CNMV

Cifras principales

Valor liquidativo

€ 8,10

Precio de una participación

Patrimonio

€ 138M

Dinero total gestionado

Rentabilidad

+0,91 %

Ganancia o pérdida · ene–jun 2026

Gastos

0,50 %

Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026

Partícipes

8.424

Inversores en el fondo

Volatilidad

3,58 %

IBEX 19,23 % · deuda 0,08 %

En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 1,73 % de media.

Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.

Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 3,43 %.

En ene–jun 2026, su mejor día fue +1,15 % el 08/04/2026 y el peor -0,38 % el 15/05/2026, frente a -0,18 % en el fondo típico de su vocación.

Dónde está el dinero de este fondo

Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.

Renta fija privada85,1 %
€ 116M · 334 posiciones
Deuda pública3,7 %
€ 5,0M · 1 posiciones
Fondos y ETF<0,1%
€ 0 · 1 posiciones
Liquidez11,2 %
€ 15,3M

La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.

Rentabilidad trimestral

Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.

De dónde viene la rentabilidad

De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.

Intereses

+1,56 %

Dividendos

+0,05 %

Renta fija

-0,12 %

Derivados

-0,08 %

Resultado bruto

+1,41 %

Gastos

-0,49 %

Comisión de gestión

-0,45 %

Comisión de depositaría

-0,04 %

Resultado neto

+0,92 %

Los gastos se llevaron el 35% del resultado bruto de ene–jun 2026.

Cartera

336 posiciones declaradas a 30/06/2026.

Concentración top 10 12,6 %Cartera declarada 87,8 % del patrimonioTesorería € 15.292.850Rotación 0,51 veces en ene–jun 2026, frente a 0,19 en el fondo típico de su vocación

Título	Tipo	Valor	Peso	Divisa
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005599904	Government Bond · IT	€ 5.048.612	3,65 %	EUR
CAIXABANK SA XS3226502485	Bond · XS	€ 2.094.894	1,52 %	EUR
BANK OF IRELAND GROUP XS2898168443	Bond · XS	€ 1.922.105	1,39 %	EUR
AIB GROUP PLC XS2707169111	Bond · XS	€ 1.638.020	1,19 %	EUR
CAIXABANK SA XS2346253730	Bond · XS	€ 1.177.179	0,85 %	EUR
NORDEA BANK ABP XS3232967318	Bond · XS	€ 1.173.443	0,85 %	EUR
INTESA SANPAOLO SPA XS2824056522	Bond · XS	€ 1.100.140	0,80 %	EUR
ERSTE GROUP BANK AG AT0000A3CTX2	Bond · AT	€ 1.091.469	0,79 %	EUR
AIB GROUP PLC XS2808268390	Bond · XS	€ 1.083.166	0,78 %	EUR
BAYER AG XS2630111719	Bond · XS	€ 1.061.078	0,77 %	EUR

Cambios en la cartera

Comparado con

Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.

Título	Estado	Peso	Δ Peso	Valor	Δ Valor
BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3.45 07/15/27 3Y · IT · Govt	Más peso	3,65 %antes 0,00 %	+3,65 pp	€ 5.048.612	+€ 5.048.612
ISHARES EURO CORP EX-FINCL EEXF · IE · Equity	Menos peso	0,00 %antes 2,85 %	-2,85 pp	€ 0	−€ 4.523.994
CAIXABANK SA CABKSM V1.25 06/18/31 EMTN · XS · Corp	Menos peso	0,00 %antes 1,13 %	-1,13 pp	€ 0	−€ 1.796.446
BANK OF IRELAND GROUP BKIR V1.375 08/11/31 EMTN · XS · Corp	Menos peso	0,00 %antes 0,90 %	-0,90 pp	€ 0	−€ 1.425.976
AIB GROUP PLC AIB V2.875 05/30/31 EMTN · XS · Corp	Menos peso	0,00 %antes 0,81 %	-0,81 pp	€ 0	−€ 1.287.064
INTESA SANPAOLO SPA ISPIM V7 PERP · XS · Corp	Más peso	0,80 %antes 0,00 %	+0,80 pp	€ 1.100.140	+€ 1.100.140
ERSTE GROUP BANK AG ERSTBK V7 PERP · AT · Corp	Más peso	0,79 %antes 0,00 %	+0,79 pp	€ 1.091.469	+€ 1.091.469
AIB GROUP PLC AIB V7.125 PERP · XS · Corp	Más peso	0,78 %antes 0,00 %	+0,78 pp	€ 1.083.166	+€ 1.083.166
ASR NEDERLAND NV ASRNED V7 12/07/43 · XS · Corp	Menos peso	0,50 %antes 1,26 %	-0,76 pp	€ 688.600	−€ 1.306.371
BANK OF IRELAND GROUP BKIR V6.375 PERP · XS · Corp	Más peso	1,39 %antes 0,66 %	+0,73 pp	€ 1.922.105	+€ 872.015
UNICAJA BANCO SA UCAJLN V3.75 06/26/33 EMTN · ES · Corp	Más peso	0,72 %antes 0,00 %	+0,72 pp	€ 998.531	+€ 998.531
ING GROEP NV INTNED V3.875 08/20/37 EMTN · XS · Corp	Más peso	0,65 %antes 0,00 %	+0,65 pp	€ 896.159	+€ 896.159
VONOVIA SE ANNGR 4.25 04/10/34 EMTN · DE · Corp	Menos peso	0,00 %antes 0,65 %	-0,65 pp	€ 0	−€ 1.025.712
LLOYDS BK CORP MKTS PLC LLOYDS 3.25 03/24/30 EMTN · XS · Corp	Menos peso	0,00 %antes 0,62 %	-0,62 pp	€ 0	−€ 976.264
ING GROEP NV INTNED V0.875 06/09/32 EMTN · XS · Corp	Menos peso	0,00 %antes 0,61 %	-0,61 pp	€ 0	−€ 975.329

La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.

¿Patrimonio o partícipes?

Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.

Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026

€ 102.658.731 → € 138.227.258

Partícipes

8.437 → 8.424

En 30/06/2026 salió un 14,94 % del patrimonio en reembolsos netos.

Lo que escribió la gestora

Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.

Hechos relevantes y operaciones vinculadas

En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.

30/06/2026declaración

Garantías
Otra operación vinculada

31/12/2025

Otro hecho relevante

Garantías
Otra operación vinculada

30/06/2025

Operaciones con contrapartes del grupo
Otra operación vinculada

31/12/2024

Cambio esencial en la política de inversión

Garantías
Otra operación vinculada

30/06/2024

Garantías
Operaciones con contrapartes del grupo
Otra operación vinculada

Ficha del fondo

Comisiones y gastos

Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio

Ratio total de gastos0,50 %

Comisión de gestión0,45 %

Comisión de depositaría0,04 %

Comisión de éxito0,00 %

El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.

Rating del depositarioBBB+

Datos del vehículo

Datos actuales; no varían con la declaración elegida.

FondoCAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI

NIFV64062276

Nº de registro3346

Fecha de registro30/12/2005

GestoraCAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Atención al clientea través de formulario disponible en www.caixabank.es

DomicilioCAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC Paseo de la Castellana, 189 Madrid

DepositarioCECABANK, S.A.

AuditorDELOITTE AUDITORES, S.L.

Webwww.caixabankassetmanagement.com

Política de inversión

Fondo que invierte principalmente en renta fija privada con una duración objetivo de la cartera de renta fija que podrá oscilar entre 0 meses y 8 años. No se exigirá rating mínimo a las emisiones en las que invierta por lo que podría incluso presentar en determinados momentos exposición a riesgo de crédito de calidad crediticia inferior a media (inferior a BBB-).

Uso de derivados

El fondo ha realizado operaciones con instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.

Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo