NDAFH V3.25 11/19/35 EMTN · Renta fija privada · XS · XS3232967318
Bonos | NORDEA BANK | 3.250 | 2030-11-19
Declarado como «NORDEA BANK | 3.250 | 2030-11-19»
Fondos que lo llevan
5
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 26,4M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
0,85 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 0,43 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Baja<1%5 fondos€ 26,4M
100 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
5
Estaban antes y siguen
Con 5 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 25,8M
peso medio 0,49 % · máx 0,85 %
€ 490K
peso medio 0,48 % · máx 0,48 %
- GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
1 fondo
€ 100K
peso medio 0,17 % · máx 0,17 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,85 %
€ 1,2M
- BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,48 %
€ 493K
- CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,33 %
€ 23,5M
- CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,30 %
€ 1,2M
- CREAND RENTA FIJA MIXTA,FI
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
0,17 %
€ 99K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.