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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

TTEFP V4.5 PERP · Renta fija privada · XS · XS2937308737

TOTALENERGIES SE

Declarado como «TOTAL SE | 4.50 | 2079-11-19»

EURONEXT-PARIS

Fondos que lo llevan

19

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 14,5M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2,61 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,98 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%11 fondos€ 13,3M

    58 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%8 fondos€ 1,2M

    42 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

1

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

17

Estaban antes y siguen

De los 17 que siguen dentro, 0 le dieron más peso que la media del grupo y 0 menos.

La cotización movió las posiciones un -1,10 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    3 fondos

    € 4,8M

    peso medio 0,06 % · máx 0,07 %

  • KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 2,6M

    peso medio 0,80 % · máx 0,80 %

  • EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 2,0M

    peso medio 0,51 % · máx 0,51 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 1,8M

    peso medio 0,51 % · máx 0,92 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    9 fondos

    € 1,5M

    peso medio 1,56 % · máx 2,61 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 1,5M

    peso medio 0,24 % · máx 0,24 %

  • TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 300K

    peso medio 0,87 % · máx 1,06 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • MAKER INVERSIONES SICAV S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2,61 %

    € 100K

  • TEXMO VALORES SICAV S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2,35 %

    € 100K

  • DORNEDA DE INVERSIONES 2002, SICAV S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2,30 %

    € 300K

  • ROLAVI INVERSIONES, SICAV S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,59 %

    € 100K

  • INVERSORA SORRIBO, SICAV S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,48 %

    € 100K

  • JULIANA CAPITAL, SICAV, S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,41 %

    € 100K

  • MICRON INVERSIONES, SICAV, S.A.

    TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.

    1,06 %

    € 200K

  • PLUSCAPITAL, SICAV, S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,04 %

    € 200K

  • SABADELL EURO YIELD, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,92 %

    € 1,5M

  • KUTXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA CARTERAS, FI

    KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    0,80 %

    € 2,6M

  • NUEVOS VALORES, S.A., SICAV

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,79 %

    € 300K

  • TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / MIXED RV40

    TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.

    0,68 %

    € 100K

  • EDM-AHORRO, FI

    EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    0,51 %

    € 2,0M

  • ALMABENI FINANCIERA, SICAV, S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,48 %

    € 200K

  • MORINVEST, SICAV, S.A.

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,24 %

    € 1,5M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.