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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

MILPW V5.308 09/25/29 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2905432584

BANK MILLENNIUM SA

Declarado como «MILLENNIUM INTERNATI | 5.308 | 2029-09-25»

ALL GERMAN SE

Fondos que lo llevan

13

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 52,6M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

3,53 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,90 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%10 fondos€ 38,4M

    77 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%3 fondos€ 14,1M

    23 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

1

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

11

Estaban antes y siguen

De los 11 que siguen dentro, 3 le dieron más peso que la media del grupo y 0 menos.

La cotización movió las posiciones un -0,50 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    7 fondos

    € 23,2M

    peso medio 1,12 % · máx 3,53 %

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 23,0M

    peso medio 0,63 % · máx 0,80 %

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 5,3M

    peso medio 1,02 % · máx 1,02 %

  • SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 950K

    peso medio 0,66 % · máx 0,66 %

  • KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 100K

    peso medio 0,75 % · máx 0,75 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 100K

    peso medio 0,19 % · máx 0,19 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • TREA CAJAMAR HORIZONTE 2028, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    3,53 %

    € 8,7M

  • TREA RENTA FIJA, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1,70 %

    € 110K

  • IBERCAJA RF GRADO INVERSIÓN, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1,02 %

    € 5,3M

  • TREA CAJAMAR AHORRO, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,80 %

    € 9,7M

  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,80 %

    € 18,2M

  • KUTXABANK COMPROMISO SOLIDARIO SOSTENIBLE,FI

    KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    0,75 %

    € 100K

  • SWM RENTA FIJA FLEXIBLE,FI

    SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,66 %

    € 950K

  • TREA RENTA FIJA AHORRO, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,63 %

    € 210K

  • MEDIOLANUM RENTA, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,46 %

    € 4,7M

  • TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,44 %

    € 1,2M

  • TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,38 %

    € 3,2M

  • TREA RENTA FIJA MIXTA, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,37 %

    € 100K

  • BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,19 %

    € 100K

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • ARION BANKI HF

    XS

    10 en común

    ×82.8 vs mercado

Un ×82.8 quiere decir que los fondos que llevan BANK MILLENNIUM SA lo tienen 82.8 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.