KUTXABANK COMPROMISO SOLIDARIO SOSTENIBLE,FI · KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
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Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.
Ha cobrado un 0,82 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,72 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 3,79 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,21 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 17,67 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 17,46 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Solo tiene 7 trimestres publicados. Hacen falta 8 para que la comparación signifique algo, así que este apartado no se puntúa.
Evidencia débil.
Ha rendido un 5,63 % en lo que va de 2026, mejor que el 57 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Consistencia no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje queda fuera en lugar de contar como un suspenso. El resumen de arriba sale de los 4 que sí se miden. Medido contra los 166 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 7,90
Precio de una participación
Patrimonio
€ 13,8M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+5,63 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,82 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
402
Inversores en el fondo
Volatilidad
6,60 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,61 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 6,85 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 3,84 %.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +1,74 % el 08/04/2026 y el peor -0,87 % el 05/06/2026, frente a -0,75 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta fija privada60,9 %
€ 8,3M · 66 posiciones
Renta variable28,9 %
€ 3,9M · 58 posiciones
Deuda pública6,4 %
€ 875K · 4 posiciones
Liquidez3,8 %
€ 524K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 14% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-0,43 %
€ 13,9M → € 13,8M
Participaciones
-5,74 %
1.856.918 → 1.750.381
Valor liquidativo
+5,63 %
€ 7,48 → € 7,90
128 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IE00BFZRQ242 | € 464.715 | 3,36 % |
XS3009603831 | € 298.818 | 2,16 % |
XS2672418055 | € 213.930 | 1,55 % |
XS2595036554 | € 206.648 | 1,49 % |
XS2767224921 | € 205.475 | 1,49 % |
XS2815980664 | € 205.431 | 1,49 % |
XS2828914767 | € 205.354 | 1,49 % |
XS2722858532 | € 205.272 | 1,48 % |
XS2831017467 | € 204.022 | 1,48 % |
XS2871577115 | € 203.275 | 1,47 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
EJRAIL 3.976 09/05/32 EMTN · XS · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 1,51 % | -1,51 pp |
NVT · IE · Equity | Nueva | 0,99 %antes 0,00 % | +0,99 pp |
MSFT · US · Equity | Menos peso | 0,58 %antes 1,44 % | -0,86 pp |
DNBNO V4.625 11/01/29 EMTN · XS · Corp | Menos peso | 0,76 %antes 1,53 % | -0,77 pp |
AIB V4.625 05/20/35 EMTN · XS · Corp | Nueva | 0,75 %antes 0,00 % | +0,75 pp |
CEZCP 4.375 05/27/34 EMTN · XS · Corp | Nueva | 0,74 %antes 0,00 % | +0,74 pp |
LLOYDS V3.5 11/06/30 EMTN · XS · Corp | Menos peso | 0,73 %antes 1,47 % | -0,74 pp |
6361 · JP · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 0,74 % | -0,74 pp |
VW 4.375 11/26/33 EMTN · XS · Corp | Nueva | 0,73 %antes 0,00 % | +0,73 pp |
TPEIR V3.375 12/02/31 EMTN · XS · Corp | Nueva | 0,72 %antes 0,00 % | +0,72 pp |
MTRC 4.125 06/10/46 EMTN · HK · Corp | Nueva | 0,71 %antes 0,00 % | +0,71 pp |
NG/ · GB · Equity | Nueva | 0,67 %antes 0,00 % | +0,67 pp |
AMAT · US · Equity | Más peso | 1,18 %antes 0,56 % | +0,62 pp |
APH · US · Equity | Nueva | 0,62 %antes 0,00 % | +0,62 pp |
COHR · US · Equity | Nueva | 0,58 %antes 0,00 % | +0,58 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 20.132.600 → € 13.826.790
Partícipes
569 → 402
En 30/06/2026 salió un 5,96 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El fondo tiene como objetivo inversiones sostenibles (art.9 Reglamento(UE) 2019/2088) para abordar 4 retos medioambientales: protección de ecosistemas, uso eficiente de recursos, descarbonización del transporte y energías renovables. Invierte 20-40% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector, y el resto en renta fija pública/privada, de emisores/mercados OCDE o emergentes (sin límite), incluyendo bonos verdes, sostenibles y ligados a sostenibilidad, depósitos, activos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), incluyendo hasta 10% en bonos convertibles y/o contingentes convertibles (normalmente perpetuos, y de producirse la contingencia pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del FI). Las emisiones tendrán calidad crediticia al menos media (mínimo BBB-) o, si es inferior, el rating de R. España en cada momento, y hasta 30% en baja calidad (inferior a BBB-), incluyendo hasta 5% sin rating. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse hasta un 10%. La inversión en activos con baja capitalización o baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del FI. Duración media cartera renta fija:entre 2-8 años. Exposición riesgo divisa:0-100%. Invierte hasta 10% en IIC financieras del art.9 SFDR (alineadas con objetivos sostenibles del FI). El fondo cumple con la Directiva 2009/65/CE.
El fondo no ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo