KUTXABANK COMPROMISO SOLIDARIO SOSTENIBLE,FI · KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
KUTXABANK COMPROMISO SOLIDARIO SOSTENIBLE,FI
Gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
Dónde destaca
- Gestión activa real: Se aparta de lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
- Trayectoria: Rindió más que la mitad de los fondos parecidos
A tener en cuenta
- Coste: Cobra más que la mitad de los fondos de su misma vocación
- Dinero invertido: Deja más efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.
CosteCuánto se lleva el fondo en total, no sólo la comisión de gestiónCobra más que la mitad de los fondos de su vocación
Ha cobrado un 0,82 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,71 %.
- No está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
- Cobra más que la mitad de los fondos de su misma vocación
- No llega al 25 % que menos cobra
- No llega al 10 % que menos cobra
- No cobra comisión extra sobre los beneficios
- No ha subido lo que cobra desde el año pasado
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Dinero invertidoCuánto de tu dinero está invertido y cuánto espera en efectivoDeja más efectivo que la mitad de los fondos de su vocación
Tiene el 3,79 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,09 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
- No está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
- Deja más efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
- No llega al 25 % que más dinero mantiene invertido
- No llega al 10 % que más dinero mantiene invertido
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todosSe parece bastante al fondo típico
El 15,48 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 16,79 %.
- No está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
- Se aparta de lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
- No llega al 25 % con la cartera más propia
- No llega al 10 % con la cartera más propia
- No cobra de más por llevar una cartera parecida a la de todos
Evidencia media. Ver la cartera →
ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año sueltono se mide
Solo tiene 7 trimestres publicados. Hacen falta 8 para que la comparación signifique algo, así que este apartado no se puntúa.
Evidencia débil.
TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidosRindió mejor que la mayoría de los fondos de su vocación
Ha rendido un 5,63 % en lo que va de 2026, mejor que el 58 % de los fondos de su misma vocación.
- No está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
- Rindió más que la mitad de los fondos parecidos
- No llega al 25 % que mejor rindió
- No llega al 10 % que mejor rindió
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Consistencia no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje queda fuera en lugar de contar como un suspenso. El resumen de arriba sale de los 4 que sí se miden. Medido contra los 167 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Cifras principales
Valor liquidativo
€ 7,90
Precio de una participación
Patrimonio
€ 13,8M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+5,63 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,82 %
Ratio total de gastos · ene–jun 2026
1,63 % en el año 2025 completo
Partícipes
402
Inversores en el fondo
Volatilidad
6,60 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,61 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 6,83 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 3,84 %.
En abr–jun 2026, su mejor día fue +1,74 % el 08/04/2026 y el peor -0,87 % el 05/06/2026, frente a -0,73 % en el fondo típico de su vocación.
Dónde está el dinero de este fondo
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta fija privada60,9 %
€ 8,3M · 65 posiciones
Renta variable28,9 %
€ 3,9M · 46 posiciones
Deuda pública6,4 %
€ 875K · 4 posiciones
Liquidez3,8 %
€ 524K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Rentabilidad trimestral
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De dónde viene la rentabilidad
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 14% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-0,43 %
€ 13,9M → € 13,8M
Participaciones
-5,74 %
1.856.918 → 1.750.381
Valor liquidativo
+5,63 %
€ 7,48 → € 7,90
Cartera
115 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IE00BFZRQ242 | € 464.715 | 3,36 % |
XS3009603831 | € 298.818 | 2,16 % |
XS2672418055 | € 213.930 | 1,55 % |
XS2595036554 | € 206.648 | 1,49 % |
XS2767224921 | € 205.475 | 1,49 % |
XS2815980664 | € 205.431 | 1,49 % |
XS2828914767 | € 205.354 | 1,49 % |
XS2722858532 | € 205.272 | 1,48 % |
XS2831017467 | € 204.022 | 1,48 % |
XS2871577115 | € 203.275 | 1,47 % |
Cambios en la cartera
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
EJRAIL 3.976 09/05/32 EMTN · XS · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 1,51 % | -1,51 pp |
NVT · IE · Equity | Nueva | 0,99 %antes 0,00 % | +0,99 pp |
MSFT · US · Equity | Menos peso | 0,58 %antes 1,44 % | -0,86 pp |
DNBNO V4.625 11/01/29 EMTN · XS · Corp | Menos peso | 0,76 %antes 1,53 % | -0,77 pp |
AIB V4.625 05/20/35 EMTN · XS · Corp | Nueva | 0,75 %antes 0,00 % | +0,75 pp |
CEZCP 4.375 05/27/34 EMTN · XS · Corp | Nueva | 0,74 %antes 0,00 % | +0,74 pp |
LLOYDS V3.5 11/06/30 EMTN · XS · Corp | Menos peso | 0,73 %antes 1,47 % | -0,74 pp |
6361 · JP · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 0,74 % | -0,74 pp |
VW 4.375 11/26/33 EMTN · XS · Corp | Nueva | 0,73 %antes 0,00 % | +0,73 pp |
TPEIR V3.375 12/02/31 EMTN · XS · Corp | Nueva | 0,72 %antes 0,00 % | +0,72 pp |
MTRC 4.125 06/10/46 EMTN · HK · Corp | Nueva | 0,71 %antes 0,00 % | +0,71 pp |
NG/ · GB · Equity | Nueva | 0,67 %antes 0,00 % | +0,67 pp |
AMAT · US · Equity | Más peso | 1,18 %antes 0,56 % | +0,62 pp |
APH · US · Equity | Nueva | 0,62 %antes 0,00 % | +0,62 pp |
COHR · US · Equity | Nueva | 0,58 %antes 0,00 % | +0,58 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
¿Patrimonio o partícipes?
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 20.132.600 → € 13.826.790
Partícipes
569 → 402
En 30/06/2026 salió un 5,96 % del patrimonio en reembolsos netos.
Lo que escribió la gestora
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
Hechos relevantes y operaciones vinculadas
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
- Operaciones con el depositario
- Ingresos de entidades del grupo
- Otra operación vinculada
31/12/2025
- Otro hecho relevante
- Operaciones con el depositario
- Ingresos de entidades del grupo
- Otra operación vinculada
30/06/2025
- Otro hecho relevante
- Operaciones con el depositario
- Ingresos de entidades del grupo
- Otra operación vinculada
31/12/2024
- Cambio esencial en la política de inversión
- Otro hecho relevante
- Operaciones con el depositario
- Garantías
- Ingresos de entidades del grupo
- Otra operación vinculada
Ficha del fondo
Comisiones y gastos
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos del vehículo
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo inversiones sostenibles (art.9 Reglamento(UE) 2019/2088) para abordar 4 retos medioambientales: protección de ecosistemas, uso eficiente de recursos, descarbonización del transporte y energías renovables. Invierte 20-40% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector, y el resto en renta fija pública/privada, de emisores/mercados OCDE o emergentes (sin límite), incluyendo bonos verdes, sostenibles y ligados a sostenibilidad, depósitos, activos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), incluyendo hasta 10% en bonos convertibles y/o contingentes convertibles (normalmente perpetuos, y de producirse la contingencia pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del FI). Las emisiones tendrán calidad crediticia al menos media (mínimo BBB-) o, si es inferior, el rating de R. España en cada momento, y hasta 30% en baja calidad (inferior a BBB-), incluyendo hasta 5% sin rating. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse hasta un 10%. La inversión en activos con baja capitalización o baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del FI. Duración media cartera renta fija:entre 2-8 años. Exposición riesgo divisa:0-100%. Invierte hasta 10% en IIC financieras del art.9 SFDR (alineadas con objetivos sostenibles del FI). El fondo cumple con la Directiva 2009/65/CE.
Uso de derivados
El fondo no ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo