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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

DNBNO V4.625 11/01/29 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2698148702

DNB BANK ASA

Declarado como «DNB BANK ASA | 4.625 | 2028-11-01»

EURONEXT-DUBLIN

Fondos que lo llevan

17

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 18,0M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,25 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,35 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%16 fondos€ 16,4M

    94 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%1 fondos€ 1,6M

    6 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

1

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

16

Estaban antes y siguen

De los 16 que siguen dentro, 1 le dieron más peso que la media del grupo y 4 menos.

La cotización movió las posiciones un -1,10 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    12 fondos

    € 13,1M

    peso medio 0,21 % · máx 0,67 %

  • KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 2,0M

    peso medio 0,51 % · máx 0,76 %

  • UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 1,6M

    peso medio 1,25 % · máx 1,25 %

  • G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 780K

    peso medio 0,81 % · máx 0,81 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 520K

    peso medio 0,32 % · máx 0,32 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • UBS DURACIÓN 0-2, FI

    UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1,25 %

    € 1,6M

  • FINECO INVESTMENT OFFICE/RENTA FIJA GLOBAL

    G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,81 %

    € 780K

  • KUTXABANK COMPROMISO SOLIDARIO SOSTENIBLE,FI

    KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    0,76 %

    € 110K

  • BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,67 %

    € 3,0M

  • BBVA BP BONOS 2028, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,41 %

    € 460K

  • BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,40 %

    € 730K

  • BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,37 %

    € 380K

  • SABADELL EURO YIELD, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,32 %

    € 520K

  • BBVA CREDITO EUROPA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,27 %

    € 2,8M

  • KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI

    KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    0,26 %

    € 1,9M

  • BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,25 %

    € 840K

  • BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,11 %

    € 1,8M

  • QUALITY INVERSION MODERADA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,02 %

    € 1,6M

  • QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,02 %

    € 1,0M

  • BBVA FUTURO CONSERVADOR, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,02 %

    € 320K

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • BANK OF AMERICA CORP

    XS

    11 en común

    ×94.5 vs mercado

  • UNICREDIT SPA

    IT

    10 en común

    ×80.2 vs mercado

  • CREDIT AGRICOLE SA

    FR

    10 en común

    ×60.1 vs mercado

  • SOCIETE GENERALE

    FR

    12 en común

    ×57.7 vs mercado

  • BANCO DE SABADELL SA

    XS

    10 en común

    ×44.5 vs mercado

  • UBS GROUP AG

    CH

    10 en común

    ×44.5 vs mercado

  • COMMERZBANK AG

    DE

    11 en común

    ×44.1 vs mercado

  • CAIXABANK SA

    XS

    11 en común

    ×41.3 vs mercado

  • BNP PARIBAS

    FR

    10 en común

    ×35.4 vs mercado

  • IBERDROLA FINANZAS SAU

    XS

    10 en común

    ×28.6 vs mercado

  • HSBC HOLDINGS PLC

    XS

    10 en común

    ×26.7 vs mercado

  • UNICAJA BANCO SA

    ES

    11 en común

    ×24.9 vs mercado

Un ×94.5 quiere decir que los fondos que llevan DNB BANK ASA lo tienen 94.5 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.