FINECO INVESTMENT OFFICE/RENTA FIJA GLOBAL · G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
Compartimento de FINECO INVESTMENT OFFICE, FI
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Queda por encima de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.
Ha cobrado un 0,21 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,3 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 8,03 % de su patrimonio en efectivo, frente al 1,68 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 9,21 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 5,44 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 8 de los últimos 12 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un 0,79 % en lo que va de 2026, mejor que el 56 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 205 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 11,07
Precio de una participación
Patrimonio
€ 97,0M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0,79 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,21 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
86
Inversores en el fondo
Volatilidad
1,93 %
IBEX 19,10 % · deuda 0,52 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 1,73 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 0,59 %.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0,61 % el 08/04/2026 y el peor -0,18 % el 15/05/2026, frente a -0,18 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta fija privada54,0 %
€ 51,8M · 67 posiciones
Fondos y ETF37,9 %
€ 36,4M · 4 posiciones
Liquidez8,1 %
€ 7,8M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 18% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+0,97 %
€ 96,1M → € 97,0M
Participaciones
+0,18 %
8.751.490 → 8.767.539
Valor liquidativo
+0,79 %
€ 10,98 → € 11,07
71 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 37 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IE00BYZTVV78 | € 16.497.911 | 17,00 % |
IE00B4L60045 | € 13.242.530 | 13,65 % |
IE00BDZRX185 | € 6.637.931 | 6,84 % |
XS3423992232 | € 1.979.971 | 2,04 % |
ES0243307024 | € 1.807.664 | 1,86 % |
XS3031485827 | € 1.757.252 | 1,81 % |
XS3195051647 | € 1.684.907 | 1,74 % |
XS3069291196 | € 1.647.656 | 1,70 % |
XS3270997011 | € 1.617.633 | 1,67 % |
XS3317524950 | € 1.613.783 | 1,66 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
El 37 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
SUOE · IE · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 10,88 % | -10,88 pp |
NBSDEIA · IE · Equity | Más peso | 6,84 %antes 0,00 % | +6,84 pp |
SE15 · IE · Equity | Menos peso | 13,65 %antes 16,83 % | -3,18 pp |
NWG 3.125 06/30/29 EMTN · XS · Corp | Más peso | 2,04 %antes 0,00 % | +2,04 pp |
ES | Menos peso | 0,00 %antes 2,03 % | -2,03 pp |
KUTXAB V3.5 06/10/32 EMTN · ES · Corp | Más peso | 1,86 %antes 0,00 % | +1,86 pp |
NWG 3.125 01/13/31 EMTN · XS · Corp | Más peso | 1,67 %antes 0,00 % | +1,67 pp |
AMZN 2.8 03/16/28 . · XS · Corp | Más peso | 1,66 %antes 0,00 % | +1,66 pp |
CMZB V3.125 09/03/31 EMTN · DE · Corp | Más peso | 1,53 %antes 0,00 % | +1,53 pp |
ACAFP 2 03/25/29 EMTN · XS · Corp | Más peso | 1,39 %antes 0,00 % | +1,39 pp |
BAWAG V3.125 06/22/29 EMTN · XS · Corp | Más peso | 1,34 %antes 0,00 % | +1,34 pp |
HSBC V4.599 03/22/35 · XS · Corp | Más peso | 1,28 %antes 0,00 % | +1,28 pp |
INTNED V3.125 02/10/32 EMTN · XS · Corp | Más peso | 1,22 %antes 0,00 % | +1,22 pp |
HSBC V3.019 06/15/27 · XS · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 1,03 % | -1,03 pp |
INTNED V1.25 02/16/27 GMTN · XS · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 1,02 % | -1,02 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 53.335.874 → € 97.044.223
Partícipes
53 → 86
En 30/06/2026 el fondo captó un 0,18 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 60% Blooomberg Euro-Aggregate Treasury 1-3 Year Index (Total Return) y 40% Bloomberg Euro- Aggregate 1-3 year TR Index Value Unhedged. Invierte 0-100% en IIC financieras de renta fija (activo apto), principalmente ETF, armonizadas o no (máximo 30% no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Invierte, directa/indirectamente, 100% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, titulizaciones y hasta 20% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), incluyendo bonos contingentes convertibles (CoCos) negociados en mercados organizados, emitidos normalmente a perpetuidad y, si se produce la contingencia, se aplica una quita total o parcial en su nominal, afectando negativamente al valor liquidativo del compartimento. Las emisiones tendrán almenos calidad media (mínimo BBB-/Baa3) o, si fuera inferior, el rating de R. España en cada momento, y hasta 20% en baja calidad (menor a BBB-/Baa3) o sin rating. Si hay bajadas sobrevenidas de rating podrán mantenerse los activos en cartera máximo 6 meses.
El fondo puede operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura e inversión.
FINECO INVESTMENT OFFICE, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo