FINECO INVESTMENT OFFICE/SCHRODERS · G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
Compartimento de FINECO INVESTMENT OFFICE, FI
Gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
Queda por encima de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.
Ha cobrado un 0,35 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,72 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 3,89 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,21 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
Invierte el 68,76 % de su dinero comprando otros fondos.
Evidencia media.
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 9 de los últimos 12 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un 7,8 % en lo que va de 2026, mejor que el 85 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje queda fuera en lugar de contar como un suspenso. El resumen de arriba sale de los 4 que sí se miden. Medido contra los 166 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 14,11
Precio de una participación
Patrimonio
€ 143M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+7,80 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,35 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
140
Inversores en el fondo
Volatilidad
9,46 %
IBEX 19,10 % · deuda 0,52 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 6,85 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 4,22 %.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +2,43 % el 08/04/2026 y el peor -1,23 % el 15/05/2026, frente a -0,75 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Fondos y ETF66,1 %
€ 94,2M · 17 posiciones
Renta variable21,4 %
€ 30,5M · 157 posiciones
Deuda pública8,6 %
€ 12,3M · 6 posiciones
Liquidez3,9 %
€ 5,6M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 5% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 125M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 9,3M.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+35,82 %
€ 106M → € 143M
Participaciones
+25,99 %
8.073.042 → 10.171.429
Valor liquidativo
+7,80 %
€ 13,09 → € 14,11
180 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 66 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU2016217049 | € 26.081.596 | 18,18 % |
LU2097342575 | € 13.376.060 | 9,32 % |
LU2068937700 | € 12.815.106 | 8,93 % |
LU1078767826 | € 11.432.111 | 7,97 % |
LU2016221660 | € 8.037.199 | 5,60 % |
LU2405335964 | € 6.331.667 | 4,41 % |
IT0003934657 | € 5.378.960 | 3,75 % |
LU0849400030 | € 4.710.892 | 3,28 % |
DE000NRW0L85 | € 3.362.052 | 2,34 % |
LU2961095259 | € 2.838.473 | 1,98 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
El 66 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
BTPS 4 02/01/37 31Y · IT · Govt | Más peso | 3,75 %antes 0,00 % | +3,75 pp |
NRW 0.2 03/31/27 · DE · Govt | Más peso | 2,34 %antes 0,00 % | +2,34 pp |
SCHQGIZ · LU · Equity | Más peso | 1,98 %antes 0,00 % | +1,98 pp |
CSSPX · IE · Equity | Más peso | 1,97 %antes 0,00 % | +1,97 pp |
ICOM · IE · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 1,91 % | -1,91 pp |
SCSLCIU · LU · Equity | Menos peso | 5,60 %antes 7,19 % | -1,59 pp |
MCET 0 12/10/26 BI · MX · Govt | Más peso | 1,31 %antes 0,00 % | +1,31 pp |
IGLN · IE · Equity | Menos peso | 0,68 %antes 1,96 % | -1,28 pp |
AIGI · GB · Equity | Menos peso | 0,87 %antes 2,01 % | -1,14 pp |
SIGBIZE · LU · Equity | Menos peso | 8,93 %antes 9,92 % | -0,99 pp |
SXEPEX · DE · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 0,90 % | -0,90 pp |
SCLCBAC · LU · Equity | Más peso | 4,41 %antes 3,55 % | +0,86 pp |
SISGDIZ · LU · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 0,81 % | -0,81 pp |
SSU · US · Equity | Más peso | 0,78 %antes 0,00 % | +0,78 pp |
MCET 0 01/08/26 BI · MX · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 0,70 % | -0,70 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 74.983.101 → € 143.481.778
Partícipes
74 → 140
En 30/06/2026 el fondo captó un 22,89 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% MSCI All Countries World Index Net Total Return en EUR y 50% Bloomberg Global-AggregateTotal Return Index Value Hedged EUR. Además de criterios financieros, se aplican criterios extra-financieros ESG excluyentes (contrarios a defensa de derechos humanos/salud, protección medioambiente, reducción producción armas controvertidas) y valorativos (emisores que consideren aspectos medioambientales, sociales y de gobernanza corporativa). Invierte 0-100% en IIC financieras (activo apto), que cumplan con el ideario sostenible, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armoizadas), no del grupo de la gestora. Invierte, directa o indirectamente, 0-75% de la exposición total (habitualmente 50%) en renta variable de cualquier capitalización/sector, y elresto en renta fija pública/privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos),en emisiones con al menos calidad media (mínimo BBB-/Baa3) o, si fuera inferior, el rating del R. o sin rating. Exposición a deuda pública: habitualmente 30% (puntualmente puede llegar a 75%). La duración media de la cartera de renta fija no está predeterminada.
El fondo puede operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura e inversión.
FINECO INVESTMENT OFFICE, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo