DNBNO V4.5 07/19/28 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2652069480
BONO | DNB BANK ASA | 4.50 | 2028-07-19
Declarado como «DNB BANK ASA | 4.50 | 2028-07-19»
Fondos que lo llevan
6
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 11,2M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
2,40 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 1,18 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Baja<1%4 fondos€ 8,2M
67 % de los fondos que lo llevan
- Media1-5%2 fondos€ 3,1M
33 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
4
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
3
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
2
Estaban antes y siguen
Con 2 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 4,3M
peso medio 0,42 % · máx 0,55 %
€ 3,9M
peso medio 0,73 % · máx 0,74 %
- MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
2 fondos
€ 3,1M
peso medio 2,39 % · máx 2,40 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 I, FI
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
2,40 %
€ 181K
- MUTUAFONDO 2027, FI
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
2,38 %
€ 2,9M
- FINECO INVESTMENT OFFICE/RENTA FIJA GLOBAL
G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
0,74 %
€ 718K
- FON FINECO INTERES FI
G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
0,72 %
€ 3,2M
- FONDO AHORRO, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,55 %
€ 203K
- SANTANDER RENDIMIENTO, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,29 %
€ 4,0M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.