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FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Valor

NIBCAP 0.875 06/24/27 EM7N · Renta fija privada · XS · XS2432361421

NIBC BANK NV

Declarado como «NIBC BANK NV | 0.88 | 2027-06-24»

EURONEXT-AMSTER

Fondos que lo llevan

9

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 42,1M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

3,32 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 1,55 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%5 fondos€ 33,2M

    56 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%4 fondos€ 9,0M

    44 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

1

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

6

Estaban antes y siguen

Con 6 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    4 fondos

    € 32,4M

    peso medio 2,58 % · máx 3,32 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 3,5M

    peso medio 0,30 % · máx 0,30 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 2,9M

    peso medio 0,06 % · máx 0,06 %

  • MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 2,2M

    peso medio 0,81 % · máx 0,81 %

  • ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 770K

    peso medio 2,20 % · máx 2,20 %

  • ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.

    1 fondo

    € 290K

    peso medio 0,29 % · máx 0,29 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • SANTANDER HORIZONTE 2027 4, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3,32 %

    € 1,2M

  • SANTANDER OBJETIVO DEUDA PRIVADA JUN-27, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3,08 %

    € 23,2M

  • SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2,42 %

    € 5,4M

  • CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    2,20 %

    € 770K

  • SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,50 %

    € 2,6M

  • FONDMAPFRE AHORRO, FI

    MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,81 %

    € 2,2M

  • BANKINTER PREMIUM AHORRO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,30 %

    € 3,5M

  • ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI

    ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.

    0,29 %

    € 290K

  • SABADELL RENDIMIENTO, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,06 %

    € 2,9M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.