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Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.
Ha cobrado un 0,28 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,49 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 3,54 % de su patrimonio en efectivo, frente al 2,19 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 6,49 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 2,07 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Solo tiene 3 trimestres publicados. Hacen falta 8 para que la comparación signifique algo, así que este apartado no se puntúa.
Evidencia débil.
Ha rendido un 0,82 % en lo que va de 2026, mejor que el 39 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Consistencia no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje queda fuera en lugar de contar como un suspenso. El resumen de arriba sale de los 4 que sí se miden. Medido contra los 68 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 101,44
Precio de una participación
Patrimonio
€ 1,2 mil M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0,82 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,28 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
8.220
Inversores en el fondo
Volatilidad
0,16 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,66 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 2,90 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 0,05 %.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0,04 % el 08/04/2026 y el peor -0,02 % el 26/05/2026, frente a -0,31 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta fija privada80,3 %
€ 925M · 290 posiciones
Fondos y ETF11,2 %
€ 128M · 3 posiciones
Deuda pública4,9 %
€ 57,0M · 16 posiciones
Liquidez3,6 %
€ 41,1M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 25% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 747M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 6,5M.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+185,96 %
€ 405M → € 1,2 mil M
Participaciones
+183,62 %
4.027.293 → 11.422.405
Valor liquidativo
+0,82 %
€ 100,61 → € 101,44
309 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 11 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IE000NBRE3P7 | € 82.639.725 | 7,13 % |
ES00000127A2 | € 54.543.992 | 4,71 % |
IE00BJP26D89 | € 45.236.636 | 3,90 % |
XS2101349723 | € 10.836.437 | 0,94 % |
XS3280338107 | € 10.504.756 | 0,91 % |
XS2466426215 | € 10.434.918 | 0,90 % |
FR0013444759 | € 10.423.985 | 0,90 % |
BE6321076711 | € 10.385.212 | 0,90 % |
XS1821883102 | € 10.086.543 | 0,87 % |
FR001400KHZ0 | € 10.075.413 | 0,87 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
El 11 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
SPGB 4.2 01/31/37 · ES · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 8,50 % | -8,50 pp |
EUED · IE · Equity | Menos peso | 3,90 %antes 11,18 % | -7,28 pp |
SPGB 1.95 07/30/30 · ES · Govt | Más peso | 4,71 %antes 0,00 % | +4,71 pp |
EUES · IE · Equity | Más peso | 7,13 %antes 3,69 % | +3,44 pp |
BBVASM 0.5 01/14/27 GMTN · XS · Corp | Más peso | 0,94 %antes 0,00 % | +0,94 pp |
XS | Más peso | 0,91 %antes 0,00 % | +0,91 pp |
SANUK 1.125 03/12/27 · XS · Corp | Más peso | 0,90 %antes 0,00 % | +0,90 pp |
LONNVX 1.625 04/21/27 · BE · Corp | Más peso | 0,90 %antes 0,00 % | +0,90 pp |
BNP 0.125 09/04/26 EMTN · FR · Corp | Más peso | 0,90 %antes 0,00 % | +0,90 pp |
KERFP 3.625 09/05/27 EMTN · FR · Corp | Más peso | 0,87 %antes 0,00 % | +0,87 pp |
NFLX 3.625 05/15/27 · XS · Corp | Más peso | 0,87 %antes 0,00 % | +0,87 pp |
CABKSM V4.625 05/16/27 EMTN · XS · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 0,87 % | -0,87 pp |
SRGIM 0.875 10/25/26 EMTN · XS · Corp | Más peso | 0,86 %antes 0,00 % | +0,86 pp |
ACAFP 1.375 05/03/27 EMTN · XS · Corp | Más peso | 0,86 %antes 0,00 % | +0,86 pp |
BFCM 1.25 05/26/27 EMTN · XS · Corp | Más peso | 0,85 %antes 0,00 % | +0,85 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2025 → 30/06/2026
€ 405.173.306 → € 1.158.645.810
Partícipes
2.862 → 8.220
En 30/06/2026 el fondo captó un 100,06 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Se invertirá el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos, y depósitos), de emisores y/o mercados de la OCDE, con hasta un máximo del 10% en emisores y/ o mercados emergentes. Las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media (mínimo BBB- o equivalentes para el corto plazo), pudiendo invertirse hasta el 20% de la exposición en emisiones de baja calidad (inferior a BBB- o equivalentes para el corto plazo). La duración media de la cartera será inferior o igual a 6 meses. El riesgo de divisa del fondo puede llegar al 15% de la exposición total. Se invertirá hasta un 20% del patrimonio en IIC financieras (principalmente ETFs) que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor. En concreto se podrá invertir en: - Activos de renta fija admitidos a negociación en cualquier mercado o sistema de negociación que no tengan características similares a los mercados oficiales españoles o no estén sometidos a regulación o dispongan de otros mecanismos que garanticen su liquidez al menos con la misma frecuencia con la que la IIC inversora atienda los reembolsos de sus participaciones.
El fondo ha realizado durante el periodo operaciones en instrumentos financieros derivados.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo