BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · CNMV nº 55
Fondos
162
En 167 compartimentos
Patrimonio
€ 22,9 mil M
A 30/06/2026
Valores distintos
3.122
En el conjunto de sus carteras
Concentración top 10
11,9 %
Del dinero, en diez posiciones
Declaración a la CNMV
Reparto del dinero de sus 162 fondos a 30/06/2026.
Renta fija privada47,6 %
€ 10,8 mil M
Fondos y ETF24,0 %
€ 5,4 mil M
Renta variable13,6 %
€ 3,1 mil M
Deuda pública8,6 %
€ 2,0 mil M
Liquidez3,3 %
€ 751M
Repos2,8 %
€ 645M
InversionesFinancierasCapitalRiesgo<0,1%
€ 6,5M
InversionesFinancierasDepositos<0,1%
€ 1,7M
InversionesFinancierasDudosas<0,1%
€ 100K
La liquidez es lo que sus fondos tienen sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declaran.
Sumando lo que tienen todos sus fondos en cada valor.
Fondos y ETF · IE
€ 390M
en 5 fondos
Fondos y ETF · IE
€ 388M
en 66 fondos
Fondos y ETF · US
€ 369M
en 77 fondos
Fondos y ETF · IE
€ 331M
en 66 fondos
Deuda pública · ES
€ 243M
en 97 fondos
Deuda pública · ES
€ 220M
en 15 fondos
Fondos y ETF · LU
€ 186M
en 4 fondos
Fondos y ETF · FR
€ 176M
en 22 fondos
Renta variable · NL
€ 161M
en 83 fondos
Deuda pública · ES
€ 157M
en 6 fondos
Fondos y ETF · LU
€ 142M
en 3 fondos
Renta variable · US
€ 131M
en 48 fondos
Fondos y ETF · IE
€ 129M
en 5 fondos
Renta fija privada · EU
€ 125M
en 4 fondos
Deuda pública · EU
€ 120M
en 5 fondos
Fondos y ETF · LU
€ 114M
en 13 fondos
Deuda pública · ES
€ 107M
en 15 fondos
Fondos y ETF · LU
€ 106M
en 11 fondos
Fondos y ETF · ES
€ 98,4M
en 5 fondos
Fondos y ETF · IE
€ 97,6M
en 2 fondos
Renta variable · US
€ 97,5M
en 31 fondos
Fondos y ETF · ES
€ 95,5M
en 4 fondos
Fondos y ETF · IE
€ 95,2M
en 25 fondos
Fondos y ETF · IE
€ 95,1M
en 1 fondo
Fondos y ETF · LU
€ 95,0M
en 1 fondo
Valores en los que esta gestora concentra la mayor parte del dinero que los fondos españoles tienen invertido.
Renta fija privadaen 5 de sus fondos, 12 en total
99,0 %
€ 19,9M
Renta fija privadaen 5 de sus fondos, 8 en total
97,7 %
€ 85,8M
Renta fija privadaen 6 de sus fondos, 7 en total
97,7 %
€ 84,3M
Renta fija privadaen 4 de sus fondos, 5 en total
97,3 %
€ 10,7M
Fondos y ETFen 4 de sus fondos, 7 en total
97,0 %
€ 7,0M
Fondos y ETFen 2 de sus fondos, 5 en total
95,8 %
€ 34,0M
Renta fija privadaen 6 de sus fondos, 10 en total
94,2 %
€ 21,6M
Renta fija privadaen 5 de sus fondos, 6 en total
94,1 %
€ 7,9M
Renta fija privadaen 5 de sus fondos, 6 en total
93,7 %
€ 60,4M
Renta fija privadaen 13 de sus fondos, 22 en total
92,5 %
€ 46,7M
El porcentaje es cuánto del dinero invertido en ese valor por fondos españoles está en manos de BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. Un 100% no significa que sea la única con el valor, sino que lo que tienen los demás es residual: cuentan como fondos que lo llevan, pero su posición es tan pequeña que se declara como un 0% de su cartera.
Patrimonio declarado en cada periodo.
Todo sale de lo que sus fondos declaran a la CNMV. Las posiciones se suman entre fondos, que es algo que las declaraciones no publican por separado.