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FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Valor

EU 2.5 10/14/30 UFA · Renta fija privada · EU · EU000A4EG021

EUROPEAN UNION

Declarado como «EUROPEAN UNION | 2.500 | 2030-10-14»

Gettex

Fondos que lo llevan

20

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 233M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

4,94 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 1,08 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%7 fondos€ 180M

    35 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%13 fondos€ 53,7M

    65 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

2

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

6

Estaban antes y siguen

Con 6 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    4 fondos

    € 125M

    peso medio 1,53 % · máx 3,05 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    9 fondos

    € 78,2M

    peso medio 0,96 % · máx 4,94 %

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 14,8M

    peso medio 1,98 % · máx 1,98 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3 fondos

    € 9,9M

    peso medio 0,23 % · máx 0,23 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 4,9M

    peso medio 0,48 % · máx 0,48 %

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 520K

    peso medio 3,62 % · máx 3,62 %

  • SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    4,94 %

    € 6,6M

  • CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    3,62 %

    € 520K

  • BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    3,05 %

    € 82,6M

  • BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2,13 %

    € 33,2M

  • IBERCAJA DEUDA PÚBLICA, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1,98 %

    € 14,8M

  • BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,86 %

    € 41,6M

  • BANKINTER ETHOS, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,00 %

    € 300K

  • INVERSABADELL 25, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,48 %

    € 4,9M

  • BBVA GESTION CONSERVADORA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,34 %

    € 990K

  • BBVA GESTION MODERADA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,27 %

    € 630K

  • QUALITY INVERSION MODERADA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,25 %

    € 21,5M

  • SANTANDER RENTA FIJA, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,23 %

    € 2,6M

  • RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,23 %

    € 5,7M

  • QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,23 %

    € 11,2M

  • BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,23 %

    € 490K

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • EURO STABILITY MECHANISM

    EU

    12 en común

    ×87.6 vs mercado

  • EFSF

    EU

    10 en común

    ×78.6 vs mercado

  • T-MOBILE USA INC

    XS

    10 en común

    ×53.8 vs mercado

  • BONOS Y OBLIG DEL ESTADO

    ES

    12 en común

    ×53.3 vs mercado

  • SANDOZ FINANCE B.V.

    XS

    10 en común

    ×46.5 vs mercado

  • BANKINTER SA

    ES

    11 en común

    ×32.1 vs mercado

  • BARCLAYS PLC

    XS

    10 en común

    ×30.1 vs mercado

  • ING GROEP NV

    XS

    11 en común

    ×29.6 vs mercado

  • CAIXABANK SA

    XS

    10 en común

    ×29.2 vs mercado

  • KFW

    XS

    11 en común

    ×27.4 vs mercado

  • INFINEON TECHNOLOGIES AG

    XS

    10 en común

    ×26.2 vs mercado

  • FRANCE (GOVT OF)

    FR

    12 en común

    ×26.1 vs mercado

Un ×87.6 quiere decir que los fondos que llevan EUROPEAN UNION lo tienen 87.6 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.