SANTANDER RENTA FIJA, FI · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Advertencia de la CNMV
ESTE FONDO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 5% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA , ESTO ES, CON UN ALTO RIESGO DE CREDITO.
Queda por encima de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.
Ha cobrado un 0,24 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,3 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 1,51 % de su patrimonio en efectivo, frente al 1,68 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 64,56 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 5,44 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 4 de los últimos 12 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un 0,84 % en lo que va de 2026, mejor que el 62 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 205 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 1114,03
Precio de una participación
Patrimonio
€ 1,1 mil M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0,84 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,24 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
183.469
Inversores en el fondo
Volatilidad
3,66 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,66 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 1,73 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 3,17 %.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +1,00 % el 08/04/2026 y el peor -0,50 % el 07/04/2026, frente a -0,18 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Deuda pública95,2 %
€ 1,1 mil M · 49 posiciones
Renta fija privada3,2 %
€ 36,2M · 8 posiciones
Liquidez1,5 %
€ 17,2M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 22% del resultado bruto de ene–jun 2026.
57 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0000012O59 | € 109.827.330 | 9,64 % |
ES0000012K53 | € 83.588.263 | 7,34 % |
ES0000012L78 | € 74.846.907 | 6,57 % |
ES0000012N43 | € 67.846.340 | 5,95 % |
ES0000012G34 | € 59.879.923 | 5,26 % |
ES0000012P90 | € 57.002.765 | 5,00 % |
ES0000012O00 | € 51.829.995 | 4,55 % |
ES0000012K20 | € 50.624.430 | 4,44 % |
ES0000012M85 | € 50.425.527 | 4,43 % |
ES0000012M77 | € 45.551.143 | 4,00 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
SPGB 2.35 03/31/29 · ES · Govt | Nueva | 5,00 %antes 0,00 % | +5,00 pp |
SPGB 3.5 05/31/29 · ES · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 4,78 % | -4,78 pp |
SPGB 2.4 05/31/28 · ES · Govt | Menos peso | 9,64 %antes 13,64 % | -4,00 pp |
SPGB 3.3 04/30/36 · ES · Govt | Nueva | 2,77 %antes 0,00 % | +2,77 pp |
SPGB 2.5 05/31/27 · ES · Govt | Menos peso | 4,00 %antes 6,14 % | -2,14 pp |
SPGB 2.6 05/31/31 · ES · Govt | Nueva | 2,06 %antes 0,00 % | +2,06 pp |
SPGB 5.15 10/31/28 · ES · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 1,99 % | -1,99 pp |
SPGB 0.8 07/30/29 · ES · Govt | Menos peso | 7,34 %antes 9,06 % | -1,72 pp |
SPGB 3.1 07/30/31 · ES · Govt | Menos peso | 5,95 %antes 7,59 % | -1,64 pp |
EFSF 0 10/13/27 · EU · Govt | Más peso | 1,65 %antes 0,70 % | +0,95 pp |
SPGB 1.25 10/31/30 · ES · Govt | Menos peso | 5,26 %antes 6,19 % | -0,93 pp |
CASTIL 0.425 04/30/30 · ES · Govt | Nueva | 0,80 %antes 0,00 % | +0,80 pp |
EFSF 3.5 04/11/29 · EU · Govt | Nueva | 0,75 %antes 0,00 % | +0,75 pp |
SPGB 3.2 10/31/35 · ES · Govt | Menos peso | 2,17 %antes 2,88 % | -0,71 pp |
JUNGAL 3.711 07/30/29 · ES · Govt | Nueva | 0,71 %antes 0,00 % | +0,71 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 841.714.113 → € 1.139.444.338
Partícipes
134.066 → 183.469
En 30/06/2026 salió un 11,51 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Santander Renta Fija es un Fondo con vocación inversora de Renta Fija Euro. El fondo invertirá en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos). Tanto los emisores de renta fija como los mercados donde se negocian los activos, serán de la zona euro (principalmente España), sin descartar otros países OCDE (incluidos los países emergentes que pertenezcan a este grupo). La calidad crediticia de los activos será, al menos, media (rating mínimo BBB- según S&P o equivalentes). No obstante, hasta un máximo del 5% de los activos podrán tener baja calidad crediticia (rating inferior a BBB-), o incluso no tener rating. No obstante, la renta fija podrá tener la calidad crediticia que en cada momento tenga el Reino de España, en caso de que esta fuera inferior. En caso de que las emisiones no estén calificadas se atenderá al rating del emisor. La duración media de la cartera será de 4 años. El Fondo podrá disminuir o aumentar la duración aproximadamente en 2 años, en función de las circunstancias del mercado. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Merrill Lynch Spain Government 1-10yr (G5E0 Index).
Cobertura de riesgos
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo