CM V3.25 07/16/31 EMTN · Renta fija privada · XS · XS3118936452
RFIJA | CAN IMPERIAL BNK | 3.25 | 2031-07-16
Declarado como «CAN IMPERIAL BNK | 3.25 | 2031-07-16»
Fondos que lo llevan
17
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 50,4M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
3,27 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 1,23 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Baja<1%8 fondos€ 39,9M
47 % de los fondos que lo llevan
- Media1-5%9 fondos€ 10,6M
53 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
10
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
5
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
7
Estaban antes y siguen
Con 7 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 46,7M
peso medio 1,18 % · máx 2,32 %
€ 3,0M
peso medio 1,20 % · máx 1,20 %
€ 400K
peso medio 0,91 % · máx 0,91 %
€ 300K
peso medio 0,17 % · máx 0,17 %
€ 100K
peso medio 3,27 % · máx 3,27 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- VERTRA INVERSIONES, SICAV S.A.
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
3,27 %
€ 99K
- ESGUEVA SECURITY CAPITAL SICAV, S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
2,32 %
€ 199K
- BANKINTER DEUDA FINANCIERA, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
2,20 %
€ 895K
- BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
2,05 %
€ 1,6M
- SANTA LUCIA DE VIANA, SICAV, S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,99 %
€ 298K
- BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,87 %
€ 4,0M
- EULER INVESTMENTS, SICAV, SA
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,46 %
€ 199K
- KUTXABANK RENTA FIJA 2030, FI
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
1,20 %
€ 3,0M
- BANKINTER ETHOS, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,01 %
€ 298K
- CARTERA TABLA AZUL SICAV SA
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,91 %
€ 398K
- BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,84 %
€ 18,9M
- BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,83 %
€ 6,0M
- BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,36 %
€ 12,9M
- BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,35 %
€ 199K
- ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI
INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
0,17 %
€ 298K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.