VERTRA INVERSIONES, SICAV S.A. · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
Gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.
Ha cobrado un 0,71 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,58 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 1,85 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,86 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
Invierte el 65,81 % de su dinero comprando otros fondos.
Evidencia media.
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 2 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un 2,49 % en lo que va de 2026, mejor que el 23 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje queda fuera en lugar de contar como un suspenso. El resumen de arriba sale de los 4 que sí se miden. Medido contra los 680 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 5,49
Precio de una participación
Patrimonio
€ 3,0M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2,49 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,71 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
100
Inversores en el fondo
Volatilidad
N/D
Cuánto sube y baja su valor
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Fondos y ETF64,6 %
€ 1,9M · 19 posiciones
Renta fija privada33,6 %
€ 1,0M · 14 posiciones
Deuda pública<0,1%
€ 0 · 1 posiciones
Liquidez1,9 %
€ 56K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 19% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 3,0M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 74K.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+2,49 %
€ 3,0M → € 3,0M
Participaciones
-0,00 %
553.699 → 553.697
Valor liquidativo
+2,49 %
€ 5,36 → € 5,49
34 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 64 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU1585265819 | € 223.718 | 7,35 % |
FR0011314798 | € 194.337 | 6,39 % |
IE00BFZMJT78 | € 179.785 | 5,91 % |
LU1373301057 | € 167.024 | 5,49 % |
LU2082327623 | € 120.357 | 3,96 % |
IE000QAZP7L2 | € 115.056 | 3,78 % |
LU0966752916 | € 112.703 | 3,70 % |
LU1908356857 | € 107.109 | 3,52 % |
XS2705604234 | € 107.011 | 3,52 % |
XS2622275969 | € 106.334 | 3,50 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
El 64 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
LOE35AM · FR · Equity | Nueva | 6,39 %antes 0,00 % | +6,39 pp |
T 0.5 02/28/26 · US · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 3,74 % | -3,74 pp |
SANTAN 4.875 10/18/31 EMTN · XS · Corp | Nueva | 3,52 %antes 0,00 % | +3,52 pp |
NGGLN 4.151 09/12/27 EMTN · XS · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 3,49 % | -3,49 pp |
MET 3.75 12/05/30 EMTN · XS · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 3,47 % | -3,47 pp |
SCBGER 4.5 06/30/26 EMTN · XS · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 3,42 % | -3,42 pp |
SPEUMTZ · LU · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 3,41 % | -3,41 pp |
ATH 3.41 02/25/30 EMTN · XS · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 3,37 % | -3,37 pp |
SCBCEIZ · LU · Equity | Nueva | 3,33 %antes 0,00 % | +3,33 pp |
AMZN 3.1 03/16/30 · XS · Corp | Nueva | 3,29 %antes 0,00 % | +3,29 pp |
CCEP 1.875 03/18/30 · XS · Corp | Nueva | 3,14 %antes 0,00 % | +3,14 pp |
LYCCSSI · IE · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 2,77 % | -2,77 pp |
LALRAUE · IE · Equity | Nueva | 2,71 %antes 0,00 % | +2,71 pp |
NBSTEIA · IE · Equity | Más peso | 5,91 %antes 4,01 % | +1,90 pp |
ISHESAE · IE · Equity | Más peso | 3,78 %antes 3,03 % | +0,75 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 2.904.456 → € 3.042.273
Partícipes
101 → 100
Las suscripciones y los reembolsos se compensaron en este periodo.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La Sociedad puede invertir en renta fija, renta variable y en divisas distintas al euro, sin límite alguno predeterminado. La selección de valores estará basada en el análisis fundamental, tanto para renta variable, con valores de alta y baja capitalización, como para renta fija pública y privada, sin predeterminar el plazo, la duración y la calificación crediticia. La política de inversiones aplicada y los resultados de la misma se recogen en el anexo explicativo de este informe periódico.
La sociedad ha realizado operaciones con instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión de la sociedad se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo