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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

NGGLN 4.151 09/12/27 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2680745119

NATIONAL GRID NA INC

Declarado como «NATIONAL GRID NO | 4.15 | 2027-09-12»

LONDON

Fondos que lo llevan

17

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 55,6M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2,19 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,60 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%5 fondos€ 30,6M

    29 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%12 fondos€ 25,0M

    71 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

2

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

15

Estaban antes y siguen

De los 15 que siguen dentro, 1 le dieron más peso que la media del grupo y 5 menos.

La cotización movió las posiciones un -0,60 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    4 fondos

    € 33,9M

    peso medio 0,90 % · máx 1,59 %

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 13,3M

    peso medio 0,09 % · máx 0,18 %

  • EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 3,1M

    peso medio 1,76 % · máx 1,76 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    7 fondos

    € 2,3M

    peso medio 0,61 % · máx 2,19 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 2,0M

    peso medio 0,04 % · máx 0,04 %

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 1,0M

    peso medio 0,35 % · máx 0,35 %

  • G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • AMADE VALORES, SICAV S.A.

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2,19 %

    € 410K

  • EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES, FI

    EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    1,76 %

    € 3,1M

  • SANTANDER PB TARGET 2027 3, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,59 %

    € 11,6M

  • SANTANDER PB TARGET 2027 4, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,58 %

    € 15,4M

  • HÍJAR INVERSIONES SICAV, S.A.

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,47 %

    € 100K

  • CIMBALARIA, S.A., SICAV

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,61 %

    € 510K

  • SANTANDER RENDIMIENTO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,37 %

    € 5,1M

  • IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0,35 %

    € 1,0M

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,18 %

    € 13,3M

  • SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,07 %

    € 1,9M

  • SABADELL RENDIMIENTO, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,04 %

    € 2,0M

  • BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,03 %

    € 1,2M

  • LUGRA DE INVERSIONES, SICAV S.A.

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,00 %

    € 0

  • AMARVI DE INVERSIONES, SICAV S.A.

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,00 %

    € 0

  • VERTRA INVERSIONES, SICAV S.A.

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,00 %

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.