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Valor

DNABSIE · Fondos y ETF · LU · LU1728553857

DNCA INVEST-ALPHA BONDS-SIEU

Declarado como «AC.DNCA INVEST-ALPHA BONDS-SIEU SICAV»

LX

Fondos que lo llevan

40

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 348M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

11,98 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

6

Peso medio 3,03 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%28 fondos€ 240M

    70 % de los fondos que lo llevan

  • Alta≥5%6 fondos€ 103M

    15 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%6 fondos€ 5,0M

    15 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

2

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

33

Estaban antes y siguen

De los 33 que siguen dentro, 7 le dieron más peso que la media del grupo y 3 menos.

La cotización movió las posiciones un +1,50 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    11 fondos

    € 106M

    peso medio 2,97 % · máx 11,98 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 80,6M

    peso medio 3,98 % · máx 3,98 %

  • ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.

    9 fondos

    € 56,2M

    peso medio 2,31 % · máx 3,99 %

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    5 fondos

    € 35,5M

    peso medio 2,94 % · máx 5,19 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    5 fondos

    € 33,4M

    peso medio 3,65 % · máx 9,28 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3 fondos

    € 27,7M

    peso medio 5,21 % · máx 6,92 %

  • URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    5 fondos

    € 8,7M

    peso medio 2,25 % · máx 6,59 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • SWIFT INVERSIONES, SICAV, S.A.

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    11,98 %

    € 62,0M

  • SABADELL SELECCIÓN ALTERNATIVA, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    9,28 %

    € 11,1M

  • SANTANDER GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    6,92 %

    € 26,6M

  • SABADELL URQUIJO CARTERA FONDOS INTERNACIONALES, SICAV, S.A.

    URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    6,59 %

    € 1,7M

  • UNICAJA SOLIDARIO, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    5,19 %

    € 260K

  • FONEMPORIUM, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    5,12 %

    € 1,0M

  • MEGEVE INVERSIONES SICAV, S.A.

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    4,67 %

    € 910K

  • SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    3,99 %

    € 660K

  • ABANTE RENTA, FI

    ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.

    3,99 %

    € 24,0M

  • ESTRATEGIA FUTURO CAPITAL, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3,98 %

    € 3,9M

  • ESTRATEGIA CAPITAL FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3,98 %

    € 76,7M

  • PRIVANDALUS INVERSIONES II, SICAV, S.A.

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    3,87 %

    € 710K

  • MINOS INVESTMENT, SICAV, S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3,58 %

    € 130K

  • RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI

    ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.

    3,24 %

    € 6,0M

  • SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    3,03 %

    € 1,8M

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • FIDELITY FDS-GL TEC FD-IA EU

    LU

    10 en común

    ×25.6 vs mercado

  • AEGON EUROPEAN ABS FUND-IACC

    IE

    11 en común

    ×20.8 vs mercado

  • R-CO CONV CREDIT EURO-IC EUR

    FR

    13 en común

    ×16.2 vs mercado

  • NEUB BER SH DUR EUR BD-I EUR

    IE

    14 en común

    ×15.9 vs mercado

  • ESIF-M&G EU CRD INV-Q1ACCEUR

    LU

    10 en común

    ×14.2 vs mercado

  • FLOSSBACH STORCH BD OP-ITEUR

    LU

    11 en común

    ×11.7 vs mercado

  • ISHARES NASDAQ 100 EUR-H ACC

    IE

    14 en común

    ×11.5 vs mercado

  • NORDEA 1 SIC-GCL&ENV-BI-EUR

    LU

    11 en común

    ×11.5 vs mercado

  • ELEVA EUROPEAN SEL-I EUR A

    LU

    16 en común

    ×11.4 vs mercado

  • MUZ ENHANCED YIELD S/T-HAH

    IE

    19 en común

    ×10.8 vs mercado

  • GS EUROP COR E IA

    LU

    12 en común

    ×9.4 vs mercado

  • AMUNDI JAP TOPIX UC-EUR

    LU

    11 en común

    ×8.7 vs mercado

Un ×25.6 quiere decir que los fondos que llevan DNCA INVEST-ALPHA BONDS-SIEU lo tienen 25.6 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.