FONEMPORIUM, FI · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Advertencia de la CNMV
ESTE FONDO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 30% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, POR LO QUE TIENE UN RIESGO DE CREDITO MUY ELEVADO.
Queda por debajo de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.
Ha cobrado un 0,68 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,61 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 6 % de su patrimonio en efectivo, frente al 2,86 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 33,58 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 10,46 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 2 de los últimos 11 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un 1,88 % en lo que va de 2026, mejor que el 35 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 99 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 22,85
Precio de una participación
Patrimonio
€ 20,1M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+1,88 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,68 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
161
Inversores en el fondo
Volatilidad
2,69 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,66 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 3,55 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 1,74 %.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0,77 % el 08/04/2026 y el peor -0,20 % el 09/04/2026, frente a -0,40 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Deuda pública56,2 %
€ 11,1M · 13 posiciones
Fondos y ETF36,3 %
€ 7,2M · 17 posiciones
Renta variable1,4 %
€ 278K · 2 posiciones
Liquidez6,1 %
€ 1,2M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 23% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-0,46 %
€ 20,2M → € 20,1M
Participaciones
-2,30 %
901.252 → 880.498
Valor liquidativo
+1,88 %
€ 22,43 → € 22,85
32 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 36 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0L02610092 | € 1.772.825 | 8,81 % |
IT0005422891 | € 1.755.295 | 8,72 % |
ES0L02609045 | € 1.490.298 | 7,41 % |
ES0L02607106 | € 1.442.525 | 7,17 % |
LU1728553857 | € 1.030.859 | 5,12 % |
FR0129287332 | € 984.670 | 4,89 % |
DE0002635307 | € 836.591 | 4,16 % |
FR0011317783 | € 703.456 | 3,50 % |
IT0005484552 | € 685.845 | 3,41 % |
LU1047639791 | € 640.480 | 3,18 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
El 36 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
SGLT 0 09/04/26 12M · ES · Govt | Nueva | 7,41 %antes 0,00 % | +7,41 pp |
SGLT 0 07/10/26 12M · ES · Govt | Nueva | 7,17 %antes 0,00 % | +7,17 pp |
DNABSIE · LU · Equity | Nueva | 5,12 %antes 0,00 % | +5,12 pp |
SGLT 0 10/09/26 12M · ES · Govt | Más peso | 8,81 %antes 3,88 % | +4,93 pp |
BTF 0 12/02/26 52W · FR · Govt | Nueva | 4,89 %antes 0,00 % | +4,89 pp |
DNCABIE · LU · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 4,04 % | -4,04 pp |
SGLT 0 05/08/26 12M · ES · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 3,43 % | -3,43 pp |
SGLT 0 12/04/26 12M · ES · Govt | Nueva | 2,46 %antes 0,00 % | +2,46 pp |
FRTR 2.5 05/25/30 OAT · FR · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 2,45 % | -2,45 pp |
OMEIEHA · IE · Equity | Nueva | 2,29 %antes 0,00 % | +2,29 pp |
IHYG · IE · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 2,13 % | -2,13 pp |
AXASA V6.375 PERP EMTN · XS · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 2,13 % | -2,13 pp |
F 4.867 08/03/27 · XS · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 2,05 % | -2,05 pp |
CEPSA 4.125 04/11/31 EMTn · XS · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 2,02 % | -2,02 pp |
ALVGR V2.625 PERP · DE · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 1,80 % | -1,80 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 19.801.490 → € 20.121.149
Partícipes
162 → 161
En 30/06/2026 salió un 2,33 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice: 30% Euribor 1 mes, 45% BOFA ML 1-3 YR EURO GOVERNMENT, 12,5% MSCI AC WORLD, 12,5% STOXX 600. El Fondo se gestiona con referencia a estos índices, tratando de batirlos {Fondo activo) con un grado total de libertad de gestión respecto de estos. (antes MSCI EURO INDEX TR para la renta variable y AFI FIAMM para la renta Fija). Invierte 0-100% del patrimonio en IIC Financieras activo apto, armonizadas o no (hasta un máximo del 30%). pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Invierte, directa o indirectamente, menos de 30% de la exposición total en renta variable y el resto en renta Fija pública y/o privada {incluye depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La calidad crediticia de las emisiones de renta Fija será al menos media {mínimo BBB-/Baa3) o, si fuera inferior, el rating que tenga España en cada momento. Hasta un 30% de la exposición total en baja calidad crediticia (inferior a BBB-/Baa3) o sin rating. La duración media de la cartera de renta Fija: inferior a 4 años. El riesgo divisa será de 0-50% de exposición total. Fondo Solidario: De la parte de la comisión directa de gestión sobre Patrimonio, la Gestora dona (desde 2013) con periodicidad anual del 0,20% del patrimonio del Fondo y a partes iguales a Cáritas Diocesana de Barcelona, Fundación ONCE, Fundación Internacional de Solidaridad Compañía de María y LLiga per a la Protecció d'animals i plantes de Barcelona.
Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo