Iberfundsbeta v0.1
FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Valor

ALVGR V2.625 PERP · Renta fija privada · DE · DE000A289FK7

ALLIANZ SE

Declarado como «ALLIANZ SE | 2.625 | 2030-10-30»

ALL GERMAN SE

Fondos que lo llevan

14

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 8,2M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,87 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,78 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%9 fondos€ 5,5M

    64 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%5 fondos€ 2,7M

    36 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

1

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

11

Estaban antes y siguen

De los 11 que siguen dentro, 1 le dieron más peso que la media del grupo y 3 menos.

La cotización movió las posiciones un +0,60 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    4 fondos

    € 4,2M

    peso medio 0,48 % · máx 0,77 %

  • DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 1,3M

    peso medio 1,24 % · máx 1,56 %

  • GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 1,1M

    peso medio 1,79 % · máx 1,79 %

  • UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 1,1M

    peso medio 0,30 % · máx 0,60 %

  • TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 360K

    peso medio 1,13 % · máx 1,23 %

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 180K

    peso medio 1,87 % · máx 1,87 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

  • KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • RENTA 4 MULTIGESTION/ ATLANTIDA RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1,87 %

    € 180K

  • GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI

    GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    1,79 %

    € 1,1M

  • AQUALATA INVERSIONES SICAV, S.A.

    DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1,56 %

    € 1,1M

  • TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / MIXED RV40

    TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.

    1,23 %

    € 180K

  • TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / MIXED RV60

    TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.

    1,03 %

    € 180K

  • PORTFOLIO DYNAMIC SICAV, SA

    DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,92 %

    € 180K

  • RURAL RENTA FIJA 5, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,77 %

    € 360K

  • RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,61 %

    € 2,4M

  • UBS RENTA FIJA 0-5, FI

    UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,60 %

    € 1,1M

  • RURAL BONOS HIGH YIELD, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,36 %

    € 180K

  • RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,17 %

    € 1,3M

  • PLATINO FINANCIERA SICAV S.A.

    UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,00 %

    € 0

  • SABADELL BONOS EURO, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,00 %

    € 0

  • KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI

    KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    0,00 %

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.