ALVGR V2.625 PERP · Renta fija privada · DE · DE000A289FK7
Obligaciones | ALLIANZ FINANCE II B | 2.625 | 2030-10
Declarado como «ALLIANZ FINANCE II B | 2.625 | 2030-10»
Fondos que lo llevan
11
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 8,2M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1,87 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 0,99 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Baja<1%6 fondos€ 5,5M
55 % de los fondos que lo llevan
- Media1-5%5 fondos€ 2,7M
45 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
3
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
4
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
8
Estaban antes y siguen
Con 8 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
- GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
4 fondos
€ 4,2M
peso medio 0,48 % · máx 0,77 %
€ 1,3M
peso medio 1,24 % · máx 1,56 %
€ 1,1M
peso medio 1,79 % · máx 1,79 %
€ 1,1M
peso medio 0,60 % · máx 0,60 %
- TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.
2 fondos
€ 360K
peso medio 1,13 % · máx 1,23 %
€ 180K
peso medio 1,87 % · máx 1,87 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- RENTA 4 MULTIGESTION/ ATLANTIDA RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
1,87 %
€ 181K
- GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
1,79 %
€ 1,1M
- AQUALATA INVERSIONES SICAV, S.A.
DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
1,56 %
€ 1,1M
- TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / MIXED RV40
TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.
1,23 %
€ 183K
- TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / MIXED RV60
TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.
1,03 %
€ 178K
- PORTFOLIO DYNAMIC SICAV, SA
DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,92 %
€ 182K
- RURAL RENTA FIJA 5, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,77 %
€ 364K
- RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,61 %
€ 2,4M
- UBS RENTA FIJA 0-5, FI
UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,60 %
€ 1,1M
- RURAL BONOS HIGH YIELD, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,36 %
€ 182K
- RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,17 %
€ 1,3M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.