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FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Valor

SPGB 1.5 04/30/27 · Deuda pública · ES · ES00000128P8

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO

Declarado como «OB.ESPAÑA 1.50% VT.30 04 2027»

SEND

Fondos que lo llevan

55

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 2,0 mil M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

105,25 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

30

Peso medio 20,27 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Alta≥5%30 fondos€ 1,6 mil M

    55 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%11 fondos€ 387M

    20 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%14 fondos€ 17,3M

    25 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

4

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

2

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

38

Estaban antes y siguen

De los 38 que siguen dentro, 4 le dieron más peso que la media del grupo y 14 menos.

La cotización movió las posiciones un -2,40 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    8 fondos

    € 727M

    peso medio 8,65 % · máx 28,02 %

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    3 fondos

    € 515M

    peso medio 34,29 % · máx 76,19 %

  • CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    12 fondos

    € 318M

    peso medio 8,88 % · máx 29,06 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    6 fondos

    € 157M

    peso medio 79,78 % · máx 105,25 %

  • GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    5 fondos

    € 116M

    peso medio 42,74 % · máx 98,35 %

  • CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 59,4M

    peso medio 9,95 % · máx 9,95 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 49,6M

    peso medio 1,40 % · máx 2,80 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 29,7M

    peso medio 3,96 % · máx 5,59 %

  • MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    3 fondos

    € 19,1M

    peso medio 18,41 % · máx 27,53 %

  • MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 16,8M

    peso medio 3,36 % · máx 3,36 %

Y 7 gestoras más con posiciones menores.

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • BANKINTER IBEX RENTAS 2027 GARANTIZADO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    105,25 %

    € 25,5M

  • RURAL 2027 GARANTIA, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    98,35 %

    € 56,2M

  • BANKINTER EURIBOR RENTAS IV GARANTIZADO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    97,38 %

    € 16,8M

  • BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    93,04 %

    € 19,4M

  • RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    78,22 %

    € 19,9M

  • IBERCAJA DEUDA PÚBLICA MAYO 2026, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    76,19 %

    € 390M

  • BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    64,60 %

    € 19,5M

  • BANKINTER DEUDA PUBLICA 2027, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    59,71 %

    € 70,5M

  • BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GARANTIZADO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    58,68 %

    € 5,0M

  • LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 3, FI

    CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    29,06 %

    € 61,9M

  • CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    28,02 %

    € 94,4M

  • FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 I, FI

    MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    27,53 %

    € 12,7M

  • CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    27,10 %

    € 82,5M

  • LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027,FI

    CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    26,06 %

    € 60,9M

  • IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    25,86 %

    € 115M

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • BONOS Y OBLIG DEL ESTADO

    ES

    29 en común

    ×13.1 vs mercado

  • BONOS Y OBLIG DEL ESTADO

    ES

    11 en común

    ×12.8 vs mercado

  • BONOS Y OBLIG DEL ESTADO

    ES

    18 en común

    ×12.6 vs mercado

  • BONOS Y OBLIG DEL ESTADO

    ES

    18 en común

    ×8.5 vs mercado

  • BONOS Y OBLIG DEL ESTADO

    ES

    11 en común

    ×7.7 vs mercado

  • FRANCE (GOVT OF)

    FR

    10 en común

    ×7.6 vs mercado

  • BONOS Y OBLIG DEL ESTADO

    ES

    23 en común

    ×6.8 vs mercado

  • BONOS Y OBLIG DEL ESTADO

    ES

    12 en común

    ×5.7 vs mercado

  • BONOS Y OBLIG DEL ESTADO

    ES

    10 en común

    ×4.5 vs mercado

Un ×13.1 quiere decir que los fondos que llevan BONOS Y OBLIG DEL ESTADO lo tienen 13.1 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.