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IBERCAJA DEUDA PÚBLICA MAYO 2026, FI · IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

IBERCAJA DEUDA PÚBLICA MAYO 2026, FI

ActivoRenta Fija EuroPerfil de riesgo 2/7AcumulaciónEUR

Gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

A tener en cuenta

Coste: Ha subido lo que cobra, de 0,51 % a 0,6 % al año
Gestión activa real: Cobra más que la mitad de los fondos de su vocación llevando una cartera más parecida a la de todos que la mitad de ellos
Dinero invertido: Está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación

Queda por debajo de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.

CosteCuánto cuesta al año, contando comisiones escondidasCobra más que la mitad de los fondos de su vocación

Ha cobrado un 0,3 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,3 %.

No está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
Cobra más que la mitad de los fondos de su misma vocación
No llega al 25 % que menos cobra
No llega al 10 % que menos cobra
No cobra comisión extra sobre los beneficios
Aun así, en todo el mercado está entre el 25 % de fondos que menos cobra.
Ha subido lo que cobra, de 0,51 % a 0,6 % al año

Evidencia fuerte. Ver los gastos →

Dinero invertidoCuánto de tu dinero está invertido y cuánto espera en efectivoEstá entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir

Tiene el 23,86 % de su patrimonio en efectivo, frente al 1,68 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.

Está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
Deja más efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
No llega al 25 % que más dinero mantiene invertido
No llega al 10 % que más dinero mantiene invertido

Evidencia fuerte. Ver la tesorería →

Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todosTiene casi lo mismo que todos

El 100 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 5,44 %.

Está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
Se parece a lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % con la cartera más propia
No llega al 10 % con la cartera más propia
Cobra más que la mitad de los fondos de su vocación llevando una cartera más parecida a la de todos que la mitad de ellos

Evidencia media. Ver la cartera →

ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año sueltoGana algunos trimestres, pierde más

Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 4 de los últimos 11 trimestres.

Gana al menos uno de cada cuatro trimestres
Gana menos de la mitad de los trimestres
No llega a ganar dos de cada tres trimestres
No llega a ganar cuatro de cada cinco trimestres

Evidencia débil. Ver los trimestres →

TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidosRindió peor que la mitad de los fondos de su vocación

Ha rendido un 0,72 % en lo que va de 2026, mejor que el 46 % de los fondos de su misma vocación.

No está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
Rindió menos que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % que mejor rindió
No llega al 10 % que mejor rindió

Evidencia débil. Ver la rentabilidad →

Medido contra los 205 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.

Declaración a la CNMV

Cifras principales

Valor liquidativo

€ 6,46

Precio de una participación

Patrimonio

€ 512M

Dinero total gestionado

Rentabilidad

+0,72 %

Ganancia o pérdida · ene–jun 2026

Gastos

0,30 %

Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026

Partícipes

10.638

Inversores en el fondo

Volatilidad

0,03 %

IBEX 19,18 % · deuda 0,67 %

En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 1,73 % de media.

Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.

Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 0,14 %.

En ene–jun 2026, su mejor día fue +0,01 % el 08/04/2026 y el peor 0,00 % el 03/06/2026, frente a -0,18 % en el fondo típico de su vocación.

Dónde está el dinero de este fondo

Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.

Deuda pública76,2 %
€ 390M · 9 posiciones
Renta fija privada<0,1%
€ 0 · 23 posiciones
Liquidez23,8 %
€ 122M

La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.

Rentabilidad trimestral

Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.

De dónde viene la rentabilidad

De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.

Intereses

+1,06 %

Renta fija

-0,03 %

Resultado bruto

+1,03 %

Gastos

-0,31 %

Comisión de gestión

-0,28 %

Comisión de depositaría

-0,02 %

Resultado neto

+0,72 %

Los gastos se llevaron el 30% del resultado bruto de ene–jun 2026.

Sobre un patrimonio medio de € 719M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 5,2M.

El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.

Patrimonio

-33,80 %

€ 773M → € 512M

Participaciones

-34,27 %

120.582.211 → 79.257.230

Valor liquidativo

+0,71 %

€ 6,41 → € 6,46

Cartera

32 posiciones declaradas a 30/06/2026.

Concentración top 10 76,2 %Cartera declarada 76,2 % del patrimonioTesorería € 122.136.206Rotación 0 veces en ene–jun 2026, frente a 0,19 en el fondo típico de su vocación

Título	Tipo	Valor	Peso	Divisa
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES00000128P8	Government Bond · ES	€ 389.999.206	76,19 %	EUR
BMW FINANCE NV XS1823246803	Bond · XS	€ 0	0,00 %	EUR
ERSTE GROUP BANK AG XS2000538343	Bond · XS	€ 0	0,00 %	EUR
AON GLOBAL LTD XS1062493934	Bond · XS	€ 0	0,00 %	EUR
FRANCE (GOVT OF) FR0013131877	Government Bond · FR	€ 0	0,00 %	EUR
ENGIE SA FR0011911247	Bond · FR	€ 0	0,00 %	EUR
PROLOGIS LP XS1072516690	Bond · XS	€ 0	0,00 %	EUR
EDP SA XS1419664997	Bond · XS	€ 0	0,00 %	EUR
LA MONDIALE FR0014000774	Bond · FR	€ 0	0,00 %	EUR
AURIZON NETWORK PTY LTD XS1418788599	Bond · XS	€ 0	0,00 %	EUR

Cambios en la cartera

Comparado con

Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.

Título	Estado	Peso	Δ Peso	Valor	Δ Valor
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.5 04/30/27 · ES · Govt	Más peso	76,19 %antes 0,00 %	+76,19 pp	€ 389.999.206	+€ 389.999.206
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2.8 05/31/26 · ES · Govt	Menos peso	0,00 %antes 28,49 %	-28,49 pp	€ 0	−€ 220.320.320
BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.6 06/01/26 10Y · IT · Govt	Menos peso	0,00 %antes 25,72 %	-25,72 pp	€ 0	−€ 198.866.888
BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3.8 04/15/26 3Y · IT · Govt	Menos peso	0,00 %antes 11,64 %	-11,64 pp	€ 0	−€ 89.969.530
FRANCE (GOVT OF) FRTR 0.5 05/25/26 OAT · FR · Govt	Menos peso	0,00 %antes 4,69 %	-4,69 pp	€ 0	−€ 36.290.188
SPAIN LETRAS DEL TESORO SGLT 0 05/08/26 12M · ES · Govt	Menos peso	0,00 %antes 2,53 %	-2,53 pp	€ 0	−€ 19.614.226
SPAIN LETRAS DEL TESORO SGLT 0 04/10/26 12M · ES · Govt	Menos peso	0,00 %antes 1,92 %	-1,92 pp	€ 0	−€ 14.854.742
FRANCE (GOVT OF) FRTR 3.5 04/25/26 OAT · FR · Govt	Menos peso	0,00 %antes 1,71 %	-1,71 pp	€ 0	−€ 13.183.829
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.95 04/30/26 · ES · Govt	Menos peso	0,00 %antes 1,29 %	-1,29 pp	€ 0	−€ 9.972.154
RCI BANQUE SA RENAUL 1.625 05/26/26 EMTN · FR · Corp	Menos peso	0,00 %antes 1,28 %	-1,28 pp	€ 0	−€ 9.889.636
ALIMENTATION COUCHE-TARD ATDBCN 1.875 05/06/26 · XS · Corp	Menos peso	0,00 %antes 1,28 %	-1,28 pp	€ 0	−€ 9.928.309
STELLANTIS NV STLA 2.75 05/15/26 · FR · Corp	Menos peso	0,00 %antes 1,26 %	-1,26 pp	€ 0	−€ 9.709.034
AON GLOBAL LTD AON 2.875 05/14/26 · XS · Corp	Menos peso	0,00 %antes 1,23 %	-1,23 pp	€ 0	−€ 9.520.687
DEUTSCHE LUFTHANSA AG LHAGR 3 05/29/26 EMTN · XS · Corp	Menos peso	0,00 %antes 1,17 %	-1,17 pp	€ 0	−€ 9.021.747
INTESA SANPAOLO SPA ISPIM 4 05/19/26 EMTN · XS · Corp	Menos peso	0,00 %antes 1,05 %	-1,05 pp	€ 0	−€ 8.122.475

La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.

¿Patrimonio o partícipes?

Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.

Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026

€ 317.549.547 → € 511.872.368

Partícipes

6.631 → 10.638

En 30/06/2026 salió un 37,09 % del patrimonio en reembolsos netos.

Lo que escribió la gestora

Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.

Hechos relevantes y operaciones vinculadas

En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.

30/06/2026declaración

Autorización de fusión

Otra operación vinculada

31/12/2025

Otra operación vinculada

30/06/2025

Cambio esencial en la política de inversión
Otro hecho relevante

Otra operación vinculada

31/12/2024

Otra operación vinculada

30/06/2024

Otra operación vinculada

Ficha del fondo

Comisiones y gastos

Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio

Ratio total de gastos0,30 %

Comisión de gestión0,28 %

Comisión de depositaría0,02 %

Comisión de éxito0,00 %

El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.

Rating del depositarioBBB+ (S&P)

Datos del vehículo

Datos actuales; no varían con la declaración elegida.

FondoIBERCAJA DEUDA PÚBLICA MAYO 2026, FI

NIFV72609753

Nº de registro5676

Fecha de registro21/10/2022

GestoraIBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

Atención al clienteigf.atencion.clientes@gestionfondos.ibercaja.es

DomicilioPaseo de la Constitución, 4 50008 - Zaragoza

DepositarioCECABANK, S.A.

AuditorERNST & YOUNG, SL

Webhttp://fondos.ibercaja.es/revista/

Política de inversión

Fondo de renta fija que invierte más del 75% en deuda emitida/avalada por estados de países pertenecientes a la zona euro y el resto en renta fija pública/privada de buena calidad crediticia de emisores/mercados OCDE, con vencimiento próximo al horizonte temporal (mayo 2026).