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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

ANESM 0.375 10/07/27 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2388941077

ACCIONA ENERGIA FINANCIA

Declarado como «ACCIONA FINANCIA | 0.38 | 2027-10-07»

EURONEXT-DUBLIN

Fondos que lo llevan

14

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 20,4M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2,13 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,66 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%13 fondos€ 20,3M

    93 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%1 fondos€ 90K

    7 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

2

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

11

Estaban antes y siguen

De los 11 que siguen dentro, 1 le dieron más peso que la media del grupo y 1 menos.

La cotización movió las posiciones un -0,20 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    5 fondos

    € 12,2M

    peso medio 0,54 % · máx 0,83 %

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 3,6M

    peso medio 0,16 % · máx 0,16 %

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 2,0M

    peso medio 0,64 % · máx 0,64 %

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 1,2M

    peso medio 0,57 % · máx 0,97 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 640K

    peso medio 0,97 % · máx 0,97 %

  • TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 490K

    peso medio 0,39 % · máx 0,39 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3 fondos

    € 280K

    peso medio 1,06 % · máx 2,13 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • RS23 GESTION SICAV, S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2,13 %

    € 90K

  • TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,97 %

    € 710K

  • BANKINTER HORIZONTE 2027, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,97 %

    € 640K

  • MARCH RENTA FIJA 1-3 AÑOS, FI

    MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,83 %

    € 2,5M

  • FONMARCH, FI

    MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,69 %

    € 530K

  • CASFEB INVERSIONES Y VALORES, SICAV, S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,64 %

    € 90K

  • UNICAJA AHORRO FUSIÓN, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,64 %

    € 2,0M

  • MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,49 %

    € 2,5M

  • HAYA INVERSIONES, SICAV,SA

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,42 %

    € 90K

  • ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,39 %

    € 490K

  • TORRENOVA DE INVERSIONES, S.A., SICAV

    MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,38 %

    € 4,8M

  • CARTERA BELLVER, SICAV, S.A.

    MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,33 %

    € 1,9M

  • TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,18 %

    € 480K

  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,16 %

    € 3,6M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.