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Valor

LPTY 0.25 09/07/26 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2384269101

AYVENS BANK NV

Declarado como «AYVENS BANK NV | 0.25 | 2026-09-07»

EURONEXT-AMSTER

Fondos que lo llevan

32

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 232M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

3,72 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,90 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%24 fondos€ 168M

    75 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%8 fondos€ 63,5M

    25 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

29

Estaban antes y siguen

De los 29 que siguen dentro, 5 le dieron más peso que la media del grupo y 4 menos.

La cotización movió las posiciones un -0,20 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    6 fondos

    € 69,1M

    peso medio 1,19 % · máx 2,05 %

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 62,9M

    peso medio 0,29 % · máx 0,30 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 32,1M

    peso medio 0,77 % · máx 0,98 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    7 fondos

    € 24,3M

    peso medio 1,02 % · máx 2,83 %

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    3 fondos

    € 18,6M

    peso medio 1,20 % · máx 3,42 %

  • KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    3 fondos

    € 14,6M

    peso medio 0,46 % · máx 0,58 %

  • MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    3 fondos

    € 2,4M

    peso medio 0,16 % · máx 0,48 %

  • BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 2,3M

    peso medio 0,96 % · máx 0,96 %

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 1,9M

    peso medio 0,11 % · máx 0,11 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 1,9M

    peso medio 0,09 % · máx 0,18 %

Y 2 gestoras más con posiciones menores.

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • CBNK RENTA FIJA CORPORATIVA 2026, FI

    CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    3,72 %

    € 1,2M

  • UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-VIII, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    3,42 %

    € 13,7M

  • BANKINTER FONDO INTELIGENTE/RENTA FIJA CORTO PLAZO

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2,83 %

    € 300K

  • SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2,05 %

    € 16,4M

  • SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2,01 %

    € 11,9M

  • FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1,93 %

    € 180K

  • SANTANDER RENDIMIENTO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,42 %

    € 19,6M

  • FONDO AHORRO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,04 %

    € 390K

  • SABADELL HORIZONTE 11 2026, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,98 %

    € 3,2M

  • BESTINVER CORTO PLAZO, FI

    BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    0,96 %

    € 2,3M

  • BANKINTER CAPITAL 4, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,83 %

    € 8,6M

  • BANKINTER CAPITAL 2, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,83 %

    € 2,0M

  • BANKINTER CAPITAL 3, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,82 %

    € 6,4M

  • BANKINTER CAPITAL 1, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,77 %

    € 820K

  • BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,66 %

    € 1,8M

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • SWISSCOM AG (LUNAR FUNDI

    XS

    11 en común

    ×50.2 vs mercado

  • TELENOR ASA

    XS

    12 en común

    ×47.9 vs mercado

  • BANQUE FED CRED MUTUEL

    FR

    10 en común

    ×45.6 vs mercado

  • FED CAISSES DESJARDINS

    XS

    10 en común

    ×45.6 vs mercado

  • SWEDBANK AB

    XS

    10 en común

    ×45.6 vs mercado

  • CAPGEMINI SE

    FR

    10 en común

    ×39.9 vs mercado

  • SCHNEIDER ELECTRIC SE

    FR

    11 en común

    ×39.0 vs mercado

  • SOCIETE GENERALE

    FR

    11 en común

    ×37.0 vs mercado

  • SNAM SPA

    XS

    15 en común

    ×36.9 vs mercado

  • AMERICAN TOWER CORP

    XS

    14 en común

    ×35.8 vs mercado

  • UBS GROUP AG

    CH

    12 en común

    ×34.8 vs mercado

  • OPEN BANK SA/MADRID

    XS

    10 en común

    ×33.6 vs mercado

Un ×50.2 quiere decir que los fondos que llevan AYVENS BANK NV lo tienen 50.2 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.