LPTY 0.25 09/07/26 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2384269101
RFIJA | AYVENS BANK NV | 0.25 | 2026-09-07
Declarado como «AYVENS BANK NV | 0.25 | 2026-09-07»
Fondos que lo llevan
28
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 232M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
3,72 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 1,03 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Baja<1%20 fondos€ 168M
71 % de los fondos que lo llevan
- Media1-5%8 fondos€ 63,5M
29 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
3
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
4
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
25
Estaban antes y siguen
De los 25 que siguen dentro, 5 le dieron más peso que la media del grupo y 0 menos.
La cotización movió las posiciones un -0,20 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 69,1M
peso medio 1,19 % · máx 2,05 %
€ 62,9M
peso medio 0,29 % · máx 0,30 %
€ 32,1M
peso medio 0,77 % · máx 0,98 %
€ 24,3M
peso medio 1,02 % · máx 2,83 %
€ 18,6M
peso medio 1,79 % · máx 3,42 %
- KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
3 fondos
€ 14,6M
peso medio 0,46 % · máx 0,58 %
€ 2,4M
peso medio 0,48 % · máx 0,48 %
€ 2,3M
peso medio 0,96 % · máx 0,96 %
€ 1,9M
peso medio 0,11 % · máx 0,11 %
€ 1,9M
peso medio 0,18 % · máx 0,18 %
Y 2 gestoras más con posiciones menores.
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- CBNK RENTA FIJA CORPORATIVA 2026, FI
CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
3,72 %
€ 1,2M
- UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-VIII, FI
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
3,42 %
€ 13,7M
- BANKINTER FONDO INTELIGENTE/RENTA FIJA CORTO PLAZO
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
2,83 %
€ 297K
- SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2,05 %
€ 16,4M
- SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2,01 %
€ 11,9M
- FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
1,93 %
€ 184K
- SANTANDER RENDIMIENTO, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,42 %
€ 19,6M
- FONDO AHORRO, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,04 %
€ 389K
- SABADELL HORIZONTE 11 2026, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0,98 %
€ 3,2M
- BESTINVER CORTO PLAZO, FI
BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
0,96 %
€ 2,3M
- BANKINTER CAPITAL 4, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,83 %
€ 8,6M
- BANKINTER CAPITAL 2, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,83 %
€ 2,0M
- BANKINTER CAPITAL 3, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,82 %
€ 6,4M
- BANKINTER CAPITAL 1, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,77 %
€ 821K
- BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,66 %
€ 1,8M
Qué más llevan estos fondos
Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.
11 en común
×57.4 vs mercado
11 en común
×57.4 vs mercado
10 en común
×52.2 vs mercado
10 en común
×52.2 vs mercado
14 en común
×48.7 vs mercado
12 en común
×48.7 vs mercado
10 en común
×48.7 vs mercado
10 en común
×40.6 vs mercado
11 en común
×40.2 vs mercado
10 en común
×38.4 vs mercado
12 en común
×38.1 vs mercado
14 en común
×37.9 vs mercado
Un ×57.4 quiere decir que los fondos que llevan RFIJA | AYVENS BANK NV | 0.25 | 2026-09-07 lo tienen 57.4 veces más a menudo que el resto del mercado.
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.