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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

BPPEHX 1.25 04/26/27 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2247718435

BLACKSTONE PP EUR HOLD

Declarado como «BLACKSTONE PROPE | 1.25 | 2027-04-26»

TISE

Fondos que lo llevan

10

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 66,5M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2,50 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 1,12 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%4 fondos€ 50,8M

    40 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%6 fondos€ 15,8M

    60 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

8

Estaban antes y siguen

Con 8 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    4 fondos

    € 35,0M

    peso medio 1,44 % · máx 2,40 %

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 26,0M

    peso medio 2,13 % · máx 2,13 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 3,1M

    peso medio 0,24 % · máx 0,35 %

  • SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 2,0M

    peso medio 2,50 % · máx 2,50 %

  • ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.

    1 fondo

    € 390K

    peso medio 0,38 % · máx 0,38 %

  • G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • SANTALUCIA PAGARÉS, FI

    SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    2,50 %

    € 2,0M

  • SANTANDER OBJETIVO DEUDA PRIVADA JUN-27, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2,40 %

    € 18,0M

  • SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2,24 %

    € 4,7M

  • IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    2,13 %

    € 26,0M

  • SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,81 %

    € 1,8M

  • ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI

    ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.

    0,38 %

    € 390K

  • BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,35 %

    € 1,6M

  • SANTANDER RF AHORRO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,29 %

    € 10,5M

  • BBVA CREDITO EUROPA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,14 %

    € 1,5M

  • FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI

    G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,00 %

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.