Iberfundsbeta v0.1
FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Valor

MRDGF 2.25 04/11/29 EMTN · Renta fija privada · XS · XS1596740453

MADRILENA RED DE GAS FIN

Declarado como «MADRILENA RED DE | 2.25 | 2029-04-11»

MUNICH

Fondos que lo llevan

17

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 35,6M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,91 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,71 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%12 fondos€ 32,0M

    71 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%5 fondos€ 3,6M

    29 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

1

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

16

Estaban antes y siguen

De los 16 que siguen dentro, 2 le dieron más peso que la media del grupo y 3 menos.

La cotización movió las posiciones un -2,00 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    3 fondos

    € 19,5M

    peso medio 0,43 % · máx 0,66 %

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 8,7M

    peso medio 0,33 % · máx 0,49 %

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    3 fondos

    € 3,1M

    peso medio 0,22 % · máx 0,32 %

  • ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 1,4M

    peso medio 1,88 % · máx 1,88 %

  • ALTERNA INVERSIONES Y VALORES, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 770K

    peso medio 1,62 % · máx 1,62 %

  • CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 730K

    peso medio 1,34 % · máx 1,34 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 550K

    peso medio 1,19 % · máx 1,19 %

  • DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 540K

    peso medio 0,55 % · máx 0,64 %

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 190K

    peso medio 0,45 % · máx 0,45 %

  • ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.

    1 fondo

    € 190K

    peso medio 1,91 % · máx 1,91 %

Y 1 gestoras más con posiciones menores.

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • ATL CAPITAL BEST MANAGERS/MODERADO

    ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.

    1,91 %

    € 190K

  • ARQUIA RENTABILIDAD 2029 FI

    ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

    1,88 %

    € 1,4M

  • ALTERNA RENTA FIJA EURO, FI

    ALTERNA INVERSIONES Y VALORES, S.G.I.I.C., S.A.

    1,62 %

    € 770K

  • CBNK HORIZONTE 2029, FI

    CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    1,34 %

    € 730K

  • GADES INVERSIONES PATRIMONIALES, SICAV, S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,19 %

    € 550K

  • IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0,66 %

    € 11,9M

  • AQUALATA INVERSIONES SICAV, S.A.

    DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,64 %

    € 450K

  • IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0,59 %

    € 7,5M

  • MEDIOLANUM RENTA, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,49 %

    € 5,0M

  • PORTFOLIO DYNAMIC SICAV, SA

    DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,46 %

    € 90K

  • UNICAJA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,45 %

    € 190K

  • TREA RENTA FIJA MIXTA, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,32 %

    € 90K

  • TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,26 %

    € 2,1M

  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,16 %

    € 3,7M

  • TREA CAJAMAR AHORRO, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,07 %

    € 840K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.