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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

TEVA 1.875 03/31/27 · Renta fija privada · XS · XS1211044075

TEVA PHARM FNC NL II

Declarado como «TEVA PHARM FNC N | 1.88 | 2027-03-31»

EURONEXT-DUBLIN

Fondos que lo llevan

12

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 44,6M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

4,63 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 1,42 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%6 fondos€ 24,0M

    50 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%6 fondos€ 20,6M

    50 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

12

Estaban antes y siguen

De los 12 que siguen dentro, 0 le dieron más peso que la media del grupo y 0 menos.

La cotización movió las posiciones un -0,70 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    5 fondos

    € 39,7M

    peso medio 0,61 % · máx 1,02 %

  • CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    3 fondos

    € 2,0M

    peso medio 1,52 % · máx 3,66 %

  • SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 880K

    peso medio 1,96 % · máx 1,96 %

  • GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 690K

    peso medio 4,63 % · máx 4,63 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 660K

    peso medio 0,99 % · máx 0,99 %

  • ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 640K

    peso medio 1,81 % · máx 1,81 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI

    GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    4,63 %

    € 690K

  • CBNK RENTA FIJA CORPORATIVA 2026, FI

    CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    3,66 %

    € 1,1M

  • KAPPA, FI

    SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1,96 %

    € 880K

  • CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1,81 %

    € 640K

  • SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,02 %

    € 8,2M

  • SANTANDER PB TARGET 2027, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,00 %

    € 9,1M

  • SABADELL BUY AND WATCH 03 2027, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,99 %

    € 660K

  • SANTANDER RF AHORRO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,55 %

    € 19,9M

  • CBNK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    0,46 %

    € 740K

  • CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    0,44 %

    € 100K

  • SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,25 %

    € 2,4M

  • MARJAMI 2, SICAV S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,24 %

    € 220K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.