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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

MONTPI V5.625 05/29/28 EMTN · Renta fija privada · PT · PTCMKAOM0008

CAIXA ECO MONTEPIO GERAL

Declarado como «CAIXA ECO MONTEPIO G | 5.625 | 2028-05-29»

Gettex

Fondos que lo llevan

18

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 67,5M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,37 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,54 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%4 fondos€ 50,7M

    22 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%14 fondos€ 16,8M

    78 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

5

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

13

Estaban antes y siguen

De los 13 que siguen dentro, 0 le dieron más peso que la media del grupo y 0 menos.

La cotización movió las posiciones un -1,40 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    3 fondos

    € 33,6M

    peso medio 1,23 % · máx 1,37 %

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 17,1M

    peso medio 1,22 % · máx 1,22 %

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    4 fondos

    € 8,6M

    peso medio 0,44 % · máx 0,85 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 3,1M

    peso medio 0,09 % · máx 0,09 %

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 1,7M

    peso medio 0,08 % · máx 0,08 %

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 1,5M

    peso medio 0,21 % · máx 0,31 %

  • CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    3 fondos

    € 1,2M

    peso medio 0,44 % · máx 0,45 %

  • WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 510K

    peso medio 0,51 % · máx 0,52 %

  • INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 100K

    peso medio 0,15 % · máx 0,15 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • DUNAS VALOR PRUDENTE FI

    DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1,37 %

    € 20,5M

  • UNICAJA GESTIÓN PRUDENTE, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1,22 %

    € 17,1M

  • DUNAS VALOR FLEXIBLE FI

    DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1,16 %

    € 6,6M

  • DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI

    DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1,15 %

    € 6,4M

  • RENTA 4 RENTA FIJA, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0,85 %

    € 5,4M

  • RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0,62 %

    € 2,1M

  • WELZIA COYUNTURA, FI

    WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,52 %

    € 410K

  • CENTRAL DE VALORES, SICAV S.A.

    WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,50 %

    € 100K

  • CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    0,45 %

    € 100K

  • CBNK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    0,45 %

    € 720K

  • CBNK RENTA FIJA EURO, FI

    CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    0,41 %

    € 410K

  • TREA RENTA FIJA AHORRO, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,31 %

    € 100K

  • RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0,18 %

    € 520K

  • HIGH RATE, FI

    INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,15 %

    € 100K

  • TREA CAJAMAR AHORRO, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,12 %

    € 1,4M

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • NATIONAL BANK OF CANADA

    XS

    10 en común

    ×66.8 vs mercado

  • CAIXA ECO MONTEPIO GERAL

    PT

    10 en común

    ×59.8 vs mercado

  • MORGAN STANLEY

    XS

    11 en común

    ×50.0 vs mercado

  • ROYAL BANK OF CANADA

    XS

    10 en común

    ×42.1 vs mercado

  • CRL CREDITO AGRICOLA MUT

    PT

    10 en común

    ×40.6 vs mercado

  • GOLDMAN SACHS GROUP INC

    XS

    10 en común

    ×31.5 vs mercado

  • BARCLAYS PLC

    XS

    11 en común

    ×29.1 vs mercado

  • CITIGROUP INC

    XS

    10 en común

    ×25.2 vs mercado

Un ×66.8 quiere decir que los fondos que llevan CAIXA ECO MONTEPIO GERAL lo tienen 66.8 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.