MONTPI V5.625 05/29/28 EMTN · Renta fija privada · PT · PTCMKAOM0008
BONO | CAIXA ECO MONTEPIO GERAL | 5.63 | 2027-05-29
Declarado como «CAIXA ECO MONTEPIO GERAL | 5.63 | 2027-05-29»
Fondos que lo llevan
18
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 67,5M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1,37 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 0,54 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Media1-5%4 fondos€ 50,7M
22 % de los fondos que lo llevan
- Baja<1%14 fondos€ 16,8M
78 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
5
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
13
Estaban antes y siguen
De los 13 que siguen dentro, 0 le dieron más peso que la media del grupo y 0 menos.
La cotización movió las posiciones un -1,40 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 33,6M
peso medio 1,23 % · máx 1,37 %
€ 17,1M
peso medio 1,22 % · máx 1,22 %
€ 8,6M
peso medio 0,44 % · máx 0,85 %
€ 3,1M
peso medio 0,09 % · máx 0,09 %
€ 1,7M
peso medio 0,08 % · máx 0,08 %
€ 1,5M
peso medio 0,21 % · máx 0,31 %
€ 1,2M
peso medio 0,44 % · máx 0,45 %
€ 410K
peso medio 0,52 % · máx 0,52 %
€ 100K
peso medio 0,50 % · máx 0,50 %
€ 100K
peso medio 0,15 % · máx 0,15 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- DUNAS VALOR PRUDENTE FI
DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
1,37 %
€ 20,5M
- UNICAJA GESTIÓN PRUDENTE, FI
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
1,22 %
€ 17,1M
- DUNAS VALOR FLEXIBLE FI
DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
1,16 %
€ 6,6M
- DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI
DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
1,15 %
€ 6,4M
- RENTA 4 RENTA FIJA, FI
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
0,85 %
€ 5,4M
- RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
0,62 %
€ 2,1M
- WELZIA COYUNTURA, FI
ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
0,52 %
€ 409K
- CENTRAL DE VALORES, SICAV S.A.
WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
0,50 %
€ 102K
- CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
0,45 %
€ 102K
- CBNK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
0,45 %
€ 717K
- CBNK RENTA FIJA EURO, FI
CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
0,41 %
€ 411K
- TREA RENTA FIJA AHORRO, FI
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,31 %
€ 102K
- RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
0,18 %
€ 517K
- HIGH RATE, FI
INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
0,15 %
€ 102K
- TREA CAJAMAR AHORRO, FI
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,12 %
€ 1,4M
Qué más llevan estos fondos
Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.
10 en común
×71.0 vs mercado
10 en común
×66.8 vs mercado
10 en común
×47.3 vs mercado
10 en común
×40.6 vs mercado
10 en común
×31.6 vs mercado
10 en común
×29.9 vs mercado
10 en común
×27.1 vs mercado
Un ×71.0 quiere decir que los fondos que llevan BONO | CAIXA ECO MONTEPIO GERAL | 5.63 | 2027-05-29 lo tienen 71.0 veces más a menudo que el resto del mercado.
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.