CBNK RENTA FIJA EURO, FI · CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
Gestionado por CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
Queda por encima de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.
Ha cobrado un 0,32 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,3 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 0,44 % de su patrimonio en efectivo, frente al 1,68 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 3,93 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 5,44 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 6 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un 0,84 % en lo que va de 2026, mejor que el 62 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 205 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 2031,18
Precio de una participación
Patrimonio
€ 101M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0,84 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,32 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
1.469
Inversores en el fondo
Volatilidad
2,48 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,67 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 1,73 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 2,49 %.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0,75 % el 08/04/2026 y el peor -0,30 % el 15/05/2026, frente a -0,18 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta fija privada84,2 %
€ 83,3M · 177 posiciones
Deuda pública8,9 %
€ 8,8M · 13 posiciones
Deposit6,4 %
€ 6,3M · 11 posiciones
Liquidez0,4 %
€ 441K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 29% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 107M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 809K.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-9,10 %
€ 111M → € 101M
Participaciones
-9,91 %
55.107 → 49.646
Valor liquidativo
+0,90 %
€ 2013,08 → € 2031,18
201 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
SYNTH_InversionesFinancierasDepositos_1ocep8x | € 2.011.000 | 1,99 % |
ES00000124C5 | € 1.749.996 | 1,74 % |
FR0013324357 | € 1.460.128 | 1,45 % |
FR0013460417 | € 1.354.079 | 1,34 % |
SYNTH_InversionesFinancierasDepositos_08hwfku | € 1.293.563 | 1,28 % |
ES00001010K8 | € 1.150.346 | 1,14 % |
DE000DL19V55 | € 1.145.757 | 1,14 % |
XS2545759099 | € 1.096.551 | 1,09 % |
FI4000523238 | € 1.041.580 | 1,03 % |
SYNTH_InversionesFinancierasDepositos_1p6dibu | € 1.025.500 | 1,02 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
SPGB 5.15 10/31/28 · ES · Govt | Nueva | 1,74 %antes 0,00 % | +1,74 pp |
| Menos peso | 1,28 %antes 2,73 % | -1,45 pp | |
| Menos peso | 0,00 %antes 1,44 % | -1,44 pp | |
SGLT 0 02/06/26 12M · ES · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 1,27 % | -1,27 pp |
CAFFIL 1.125 06/12/28 · FR · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 1,18 % | -1,18 pp |
MITCO 2.75 03/03/30 EMTN · XS · Corp | Nueva | 0,98 %antes 0,00 % | +0,98 pp |
SAARLB 0.01 09/24/30 420 · DE · Corp | Nueva | 0,96 %antes 0,00 % | +0,96 pp |
| Menos peso | 0,00 %antes 0,94 % | -0,94 pp | |
| Menos peso | 0,00 %antes 0,91 % | -0,91 pp | |
ABANCA V10.625 PERP · ES · Corp | Nueva | 0,89 %antes 0,00 % | +0,89 pp |
GS V2.743 02/17/29 EMTN · XS · Corp | Nueva | 0,81 %antes 0,00 % | +0,81 pp |
AMT 3.9 05/16/30 · XS · Corp | Más peso | 0,81 %antes 0,09 % | +0,72 pp |
VW V3.875 PERP · XS · Corp | Nueva | 0,69 %antes 0,00 % | +0,69 pp |
BNP V0.25 04/13/27 EMTN · FR · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 0,64 % | -0,64 pp |
VW V4.625 PERP * · XS · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 0,63 % | -0,63 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 88.755.224 → € 100.832.125
Partícipes
1.263 → 1.469
En 30/06/2026 salió un 10,24 % del patrimonio en reembolsos netos.
El patrimonio apenas ha variado (+14%), pero el número de partícipes ha cambiado un +16% en el mismo periodo.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Se invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), fundamentalmente de emisores/mercados OCDE (principalmente zona euro), pudiendo invertir hasta un 10% en emisores/mercados de países emergentes. Se podrá invertir hastaun 10% de la exposición total en bonos contingentes (se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia, pueden aplicar una quita al principal del bono, lo cual afectará negativamente al valor liquidativo del fondo).La duración media de la cartera oscilará entre 1 y 5 años. El Fondo invertirá como mínimo un 51% de la exposición total en activos con calidad crediticia tanto alta (mínimo A-), como media (entre BBB+ y BBB-) o, si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento. Para emisiones a las que se exige rating, de no estar calificadas se atenderá al rating del emisor. El resto de la exposición total podrá invertirseen renta fija de baja calidad crediticia (inferior a BBB-) o incluso, sin rating, lo cual puede influir negativamente en laliquidez del fondo.La exposición a riesgo divisa será como máximo del 10% de la exposición total. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE,CCAA, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con ratting no inferior al de España.
La IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo