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Valor

AYVFP 3.875 07/16/29 · Renta fija privada · FR · FR001400RGV6

AYVENS SA

Declarado como «ALD SA | 3.88 | 2029-07-16»

EURONEXT-PARIS

Fondos que lo llevan

11

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 40,0M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

3,07 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,79 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%8 fondos€ 21,8M

    73 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%3 fondos€ 18,2M

    27 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

5

Estaban antes y siguen

Con 5 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 28,7M

    peso medio 1,19 % · máx 2,04 %

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    3 fondos

    € 5,9M

    peso medio 0,29 % · máx 0,36 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 4,5M

    peso medio 0,68 % · máx 1,01 %

  • SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 410K

    peso medio 3,07 % · máx 3,07 %

  • CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 310K

    peso medio 0,57 % · máx 0,57 %

  • ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 200K

    peso medio 0,40 % · máx 0,40 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • SOLVENTIS HERMES HORIZONTE 2026, FI

    SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.

    3,07 %

    € 410K

  • SANTANDER PB TARGET 2029 3, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2,04 %

    € 16,4M

  • SABADELL BUY AND WATCH 01 2030, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1,01 %

    € 1,4M

  • CBNK HORIZONTE 2029, FI

    CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    0,57 %

    € 310K

  • Abante Cartera Renta Fija FI

    ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.

    0,40 %

    € 200K

  • UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,36 %

    € 5,1M

  • SANTANDER RF AHORRO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,34 %

    € 12,3M

  • SABADELL INTERES EURO, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,34 %

    € 3,1M

  • UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,28 %

    € 100K

  • UNICAJA PATRIMONIO, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,23 %

    € 720K

  • BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,00 %

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.