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Valor

ILDFP 5.375 02/15/29 · Renta fija privada · FR · FR001400MLX3

ILIAD SA

Declarado como «ILIAD SA | 5.38 | 2029-02-15»

STUTTGART

Fondos que lo llevan

14

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 58,8M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2,08 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,61 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%5 fondos€ 30,3M

    36 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%9 fondos€ 28,5M

    64 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

5

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

7

Estaban antes y siguen

Con 7 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    6 fondos

    € 32,7M

    peso medio 0,54 % · máx 2,08 %

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 18,8M

    peso medio 0,82 % · máx 1,06 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    3 fondos

    € 3,6M

    peso medio 1,04 % · máx 1,08 %

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 2,1M

    peso medio 0,09 % · máx 0,09 %

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 1,6M

    peso medio 0,21 % · máx 0,39 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • SANTANDER PB TARGET 2029, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2,08 %

    € 18,4M

  • SABADELL BUY AND WATCH 06 2029, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1,08 %

    € 940K

  • IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1,06 %

    € 8,4M

  • SABADELL EVOLUCIÓN 06 2029, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1,03 %

    € 1,3M

  • SABADELL BUY AND WATCH 03 2029, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1,01 %

    € 1,4M

  • IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0,58 %

    € 10,4M

  • SANTANDER HY ALTO RENDIMIENTO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,42 %

    € 520K

  • TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,39 %

    € 1,1M

  • SANTANDER RF AHORRO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,23 %

    € 8,4M

  • SANTANDER PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,17 %

    € 420K

  • SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENTE, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,17 %

    € 4,4M

  • SANTANDER GESTION DINAMICA EQUILIBRADO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,14 %

    € 630K

  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,09 %

    € 2,1M

  • TREA CAJAMAR AHORRO, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,04 %

    € 520K

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • FORD MOTOR CREDIT CO LLC

    XS

    10 en común

    ×33.2 vs mercado

Un ×33.2 quiere decir que los fondos que llevan ILIAD SA lo tienen 33.2 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.