ILDFP 5.375 02/15/29 · Renta fija privada · FR · FR001400MLX3
BONO | ILIAD SA | 5.38 | 2028-11-15
Declarado como «ILIAD SA | 5.38 | 2028-11-15»
Fondos que lo llevan
14
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 58,8M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
2,08 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 0,61 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Media1-5%5 fondos€ 30,3M
36 % de los fondos que lo llevan
- Baja<1%9 fondos€ 28,5M
64 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
7
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
7
Estaban antes y siguen
Con 7 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 32,7M
peso medio 0,54 % · máx 2,08 %
- IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
2 fondos
€ 18,8M
peso medio 0,82 % · máx 1,06 %
€ 3,6M
peso medio 1,04 % · máx 1,08 %
€ 2,1M
peso medio 0,09 % · máx 0,09 %
€ 1,6M
peso medio 0,21 % · máx 0,39 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- SANTANDER PB TARGET 2029, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2,08 %
€ 18,4M
- SABADELL BUY AND WATCH 06 2029, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
1,08 %
€ 942K
- IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE, FI
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
1,06 %
€ 8,4M
- SABADELL EVOLUCIÓN 06 2029, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
1,03 %
€ 1,3M
- SABADELL BUY AND WATCH 03 2029, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
1,01 %
€ 1,4M
- IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE, FI
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
0,58 %
€ 10,4M
- SANTANDER HY ALTO RENDIMIENTO, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,42 %
€ 521K
- TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,39 %
€ 1,0M
- SANTANDER RF AHORRO, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,23 %
€ 8,4M
- SANTANDER PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,17 %
€ 418K
- SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENTE, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,17 %
€ 4,4M
- SANTANDER GESTION DINAMICA EQUILIBRADO, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,14 %
€ 627K
- MEDIOLANUM ACTIVO, FI
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
0,09 %
€ 2,1M
- TREA CAJAMAR AHORRO, FI
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,04 %
€ 522K
Qué más llevan estos fondos
Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.
10 en común
×40.6 vs mercado
Un ×40.6 quiere decir que los fondos que llevan BONO | ILIAD SA | 5.38 | 2028-11-15 lo tienen 40.6 veces más a menudo que el resto del mercado.
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.