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FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Fondo

SANTANDER PB TARGET 2029, FI · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

SANTANDER PB TARGET 2029, FI

ActivoMixto EuroPerfil de riesgo 2/7AcumulaciónEUR

Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

Advertencia de la CNMV

EL FONDO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 20% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, ESTO ES, CON UN ALTO RIESGO DE CR�DITO. LAS INVERSIONES EN RENTA FIJA REALIZADAS POR EL FONDO TENDR�AN P�RDIDAS SI LOS TIPOS DE INTER�S SUBEN, POR LO QUE LOS REEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DEL VENCIMIENTO PUEDEN SUPONER P�RDIDAS PARA EL INVERSOR.

Dónde destaca

  • Dinero invertido: Está entre el 25 % que más dinero mantiene invertido
  • Gestión activa real: Está entre el 25 % con la cartera más propia
  • Coste: Cobra menos que la mitad de los fondos de su misma vocación — más barato que el 52 % de ellos

A tener en cuenta

  • Trayectoria: Está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
CosteInvertidoActivaConsistenciaTrayectoriaCoste: Barato para su vocaciónDinero invertido: Tiene invertido más dinero que la mayoría de los fondos de su vocaciónGestión activa real: Se parece bastante al fondo típicoTrayectoria: Está entre el 25 % que peor rindió de su vocación

Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.

CosteCuánto cuesta al año, contando comisiones escondidasBarato para su vocación

Ha cobrado un 0,39 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,39 %.

  • No está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
  • Cobra menos que la mitad de los fondos de su misma vocación — más barato que el 52 % de ellos
  • No llega al 25 % que menos cobra
  • No llega al 10 % que menos cobra
  • No cobra comisión extra sobre los beneficios

Evidencia fuerte. Ver los gastos →

Dinero invertidoCuánto de tu dinero está invertido y cuánto espera en efectivoTiene invertido más dinero que la mayoría de los fondos de su vocación

Tiene el 1,17 % de su patrimonio en efectivo, frente al 1,81 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.

  • No está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
  • Deja menos efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
  • Está entre el 25 % que más dinero mantiene invertido
  • No llega al 10 % que más dinero mantiene invertido

Evidencia fuerte. Ver la tesorería →

Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todosSe parece bastante al fondo típico

El 2 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 8,74 %.

  • No está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
  • Se aparta de lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
  • Está entre el 25 % con la cartera más propia
  • No llega al 10 % con la cartera más propia
  • No cobra de más por llevar una cartera parecida a la de todos

Evidencia media. Ver la cartera →

ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año sueltono se mide

Solo tiene 2 trimestres publicados. Hacen falta 8 para que la comparación signifique algo, así que este apartado no se puntúa.

    Evidencia débil.

    TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidosEstá entre el 25 % que peor rindió de su vocación

    Ha rendido un 0,23 % en lo que va de 2026, mejor que el 0 % de los fondos de su misma vocación.

    • Está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
    • Rindió menos que la mitad de los fondos parecidos
    • No llega al 25 % que mejor rindió
    • No llega al 10 % que mejor rindió

    Evidencia débil. Ver la rentabilidad →

    Consistencia no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje queda fuera en lugar de contar como un suspenso. El resumen de arriba sale de los 4 que sí se miden. Medido contra los 78 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.

    CifrasRepartoRentabilidadAtribuciónCarteraMovimientosPartícipesInformeHechosFicha

    Declaración a la CNMV

    Cifras principales

    Valor liquidativo

    € 100,36

    Precio de una participación

    Patrimonio

    € 881M

    Dinero total gestionado

    Rentabilidad

    +0,23 %

    Ganancia o pérdida · ene–jun 2026

    Gastos

    0,39 %

    Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026

    Partícipes

    16.437

    Inversores en el fondo

    Volatilidad

    2,21 %

    IBEX 19,18 % · deuda 0,66 %

    En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 2,81 % de media.

    Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.

    En ene–jun 2026, su mejor día fue +0,80 % el 08/04/2026 y el peor -0,19 % el 09/04/2026, frente a -0,28 % en el fondo típico de su vocación.

    Dónde está el dinero de este fondo

    Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.

    98,8 %

    • Renta fija privada98,8 %

      € 852M · 50 posiciones

    • Liquidez1,2 %

      € 10,3M

    La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.

    Rentabilidad trimestral

    Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.

    De dónde viene la rentabilidad

    De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.

    Intereses
    +1,73 %
    Renta fija
    -0,81 %
    Derivados
    -0,35 %
    Resultado bruto
    +0,58 %
    Gastos
    -0,40 %
    Comisión de gestión
    -0,36 %
    Comisión de depositaría
    -0,03 %
    Otros gastos
    -0,01 %
    Otros ingresos
    +0,03 %
    Resultado neto
    +0,21 %

    Los gastos se llevaron el 69% del resultado bruto de ene–jun 2026.

    Sobre un patrimonio medio de € 882M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 1,9M.

    El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.

    Patrimonio

    +17,13 %

    € 752M → € 881M

    =

    Participaciones

    +16,86 %

    7.514.848 → 8.781.891

    ×

    Valor liquidativo

    +0,23 %

    € 100,13 → € 100,36

    Cartera

    50 posiciones declaradas a 30/06/2026.

    Concentración top 10 21,1 %Cartera declarada 96,7 % del patrimonioTesorería € 10.268.046Rotación 0,83 veces en ene–jun 2026, frente a 0,12 en el fondo típico de su vocación
    TítuloTipoValorPesoDivisa
    EDP SERVICIOS FIN ESP SA
    XS2699159278
    		Bond · XS€ 19.069.8702,16 %EUR
    ENEL FINANCE INTL NV
    XS2531420656
    		Bond · XS€ 18.945.0792,15 %EUR
    VOLKSWAGEN INTL FIN NV
    XS2675884576
    		Bond · XS€ 18.722.4322,12 %EUR
    VALEO SE
    FR001400L9Q7
    		Bond · FR€ 18.720.9112,12 %EUR
    AMERICAN HONDA FINANCE
    XS3032018239
    		Bond · XS€ 18.547.4422,10 %EUR
    BANCO DE SABADELL SA
    XS2471862040
    		Bond · XS€ 18.478.5292,10 %EUR
    ILIAD SA
    FR001400MLX3
    		Bond · FR€ 18.374.2102,08 %EUR
    NYKREDIT REALKREDIT A/S
    DK0030512421
    		Bond · DK€ 18.320.5482,08 %EUR
    ERSTE GROUP BANK AG
    AT0000A36XD5
    		Bond · AT€ 18.313.8102,08 %EUR
    SKANDINAVISKA ENSKILDA
    XS2713671043
    		Bond · XS€ 18.251.2602,07 %EUR

    Cambios en la cartera

    Comparado con 31/12/2025

    Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.

    TítuloEstadoPesoΔ PesoValorΔ Valor
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
    SPGB 0.5 04/30/30 · ES · Govt
    		Ya no figura0,00 %antes 94,62 %-94,62 ppN/D−€ 712.000.000
    EDP SERVICIOS FIN ESP SA
    EDPPL 4.125 04/04/29 EMTN · XS · Corp
    		Nueva2,16 %antes 0,00 %+2,16 pp€ 19.069.870+€ 19.069.870
    ENEL FINANCE INTL NV
    ENELIM 3.875 03/09/29 EMTN · XS · Corp
    		Nueva2,15 %antes 0,00 %+2,15 pp€ 18.945.079+€ 18.945.079
    VALEO SE
    FRFP 5.875 04/12/29 EMTN · FR · Corp
    		Nueva2,12 %antes 0,00 %+2,12 pp€ 18.720.911+€ 18.720.911
    VOLKSWAGEN INTL FIN NV
    VW V7.5 PERP PNC5 · XS · Corp
    		Nueva2,12 %antes 0,00 %+2,12 pp€ 18.722.432+€ 18.722.432
    AMERICAN HONDA FINANCE
    HNDA 3.3 03/21/29 EMTN · XS · Corp
    		Nueva2,10 %antes 0,00 %+2,10 pp€ 18.547.442+€ 18.547.442
    BANCO DE SABADELL SA
    SABSM V9.375 PERP · XS · Corp
    		Nueva2,10 %antes 0,00 %+2,10 pp€ 18.478.529+€ 18.478.529
    ERSTE GROUP BANK AG
    ERSTBK V8.5 PERP · AT · Corp
    		Nueva2,08 %antes 0,00 %+2,08 pp€ 18.313.810+€ 18.313.810
    ILIAD SA
    ILDFP 5.375 02/15/29 · FR · Corp
    		Nueva2,08 %antes 0,00 %+2,08 pp€ 18.374.210+€ 18.374.210
    NYKREDIT REALKREDIT A/S
    NYKRE 4.625 01/19/29 EMTN · DK · Corp
    		Nueva2,08 %antes 0,00 %+2,08 pp€ 18.320.548+€ 18.320.548
    SKANDINAVISKA ENSKILDA
    SEB 4.375 11/06/28 EMTN · XS · Corp
    		Nueva2,07 %antes 0,00 %+2,07 pp€ 18.251.260+€ 18.251.260
    GENERAL MOTORS FINL CO
    GM 4.3 02/15/29 EMTN · XS · Corp
    		Nueva2,06 %antes 0,00 %+2,06 pp€ 18.130.342+€ 18.130.342
    KBC GROUP NV
    KBCBB V8 PERP · BE · Corp
    		Nueva2,06 %antes 0,00 %+2,06 pp€ 18.117.755+€ 18.117.755
    NATIONAL GRID PLC
    NGGLN 3.875 01/16/29 EMTN · XS · Corp
    		Nueva2,04 %antes 0,00 %+2,04 pp€ 17.965.771+€ 17.965.771
    BPCE SA
    BPCEGP 3.875 01/11/29 EMTN · FR · Corp
    		Nueva2,04 %antes 0,00 %+2,04 pp€ 17.959.952+€ 17.959.952

    La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.

    ¿Patrimonio o partícipes?

    Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.

    Patrimonio · 31/12/2025 → 30/06/2026

    € 752.449.082 → € 881.354.648

    Partícipes

    14.041 → 16.437

    En 30/06/2026 el fondo captó un 14,41 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.

    Lo que escribió la gestora

    Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.

    Hechos relevantes y operaciones vinculadas

    En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.

    30/06/2026declaración

    • Otro hecho relevante
    • Operaciones con el depositario
    • Garantías
    • Otra operación vinculada

    31/12/2025

    • Otro hecho relevante
    • Otra operación vinculada

    Ficha del fondo

    Comisiones y gastos

    Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio

    Ratio total de gastos0,39 %
    Comisión de gestión0,36 %
    Comisión de depositaría0,03 %

    El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.

    Rating del depositarioAa3

    Datos del vehículo

    Datos actuales; no varían con la declaración elegida.

    FondoSANTANDER PB TARGET 2029, FI
    NIFV23835879
    Nº de registro5991
    Fecha de registro07/11/2025
    GestoraSANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
    Atención al clienteinformesfondos@gruposantander.com
    DomicilioPASEO DE LA CASTELLANA, 24 28046 - MADRID (MADRID)
    DepositarioCACEIS BANK SPAIN S.A.
    AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
    Webwww.santanderassetmanagement.es

    Política de inversión

    Invierte un 95-100%, directa o indirectamente(m�x. 10%),en r. fija privada y p�blica, en euros, incluyendo instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, l�quidos y dep�sitos. Los emisores/ mercados ser�n OCDE/UE podr�a incluir residualmente emergentes. La cartera tendr� vencimiento esperado dentro de 6 meses antes y despu�s de la fecha de vencimiento, siendo la fecha de vencimiento el 31.01.2029.La calidad crediticia de las emisiones ser� al menos media (m�nimo BBB-/Baa3) pudiendo tener la calidad crediticia de Espa�a en cada momento, si fuera inferior, no obstante hasta un m�x.del 20% podr� estar en baja calidad crediticia (inferior BBB-/Baa3) o sin rating, sin predeterminar por duraci�n. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podr�n mantenerse. No hay exposici�n a riesgo divisa. Podr� invertir hasta un 30% de la exposici�n total en deuda subordinada financiera y no financiera, incluyendo bonos h�bridos y/o contingentes convertibles. Si se produce la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al bono, afectando esto �ltimo negativamente al valor liquidativo del fondo, motivo por el que estos dos tipos de bonos pueden tener la consideraci�n de r.variable, siendo el m�x. del 5% de la exposici�n total en el momento de la compra. Desde 01/02/29 se invertir� en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo pudi�ndose mantener en cartera los activos pendientes de vencer a dicha fecha, pudi�ndose mantener posiciones de la cartera de la estrategia. La suma de Deuda Subordinada y r.fija high yield no superar� el 40%.La construcci�n de la cartera al contado y se invertir� en activos de menos riesgo pudiendo mantener un porcentaje elevado en liquidez.

    Uso de derivados

    Inversi�n y Cobertura para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera

    Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo