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Valor

SOCGEN V0.5 06/12/29 · Renta fija privada · FR · FR0014001GA9

SOCIETE GENERALE

Declarado como «SOCIETE GENERALE | 0.50 | 2029-06-12»

EURONEXT-PARIS

Fondos que lo llevan

11

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 33,9M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

3,24 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,80 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%9 fondos€ 30,6M

    82 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%2 fondos€ 3,3M

    18 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

3

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

5

Estaban antes y siguen

Con 5 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    3 fondos

    € 21,3M

    peso medio 1,43 % · máx 3,24 %

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 7,6M

    peso medio 0,39 % · máx 0,47 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 2,9M

    peso medio 0,31 % · máx 0,31 %

  • ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.

    3 fondos

    € 940K

    peso medio 0,48 % · máx 0,80 %

  • BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 850K

    peso medio 1,53 % · máx 1,53 %

  • A&G FONDOS, SGIIC, SA

    1 fondo

    € 370K

    peso medio 0,42 % · máx 0,42 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • BANKINTER HORIZONTE 2028, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    3,24 %

    € 2,4M

  • BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, FI

    BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    1,53 %

    € 850K

  • Abante Cartera Renta Fija FI

    ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.

    0,80 %

    € 410K

  • BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,65 %

    € 4,7M

  • DUX MIXTO VARIABLE, FI

    ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.

    0,64 %

    € 530K

  • UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,47 %

    € 6,6M

  • GREDOS RENTA FIJA, FI

    A&G FONDOS, SGIIC, SA

    0,42 %

    € 370K

  • BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,40 %

    € 14,2M

  • UNICAJA PATRIMONIO, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,31 %

    € 950K

  • SABADELL INTERES EURO, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,31 %

    € 2,9M

  • DUX MIXTO MODERADO, FI

    ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.

    0,00 %

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.